صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۸۱,۲۶۱ | ۱.۴۵ % | ۱۷۳,۱۲۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۶,۲۰۹ | ۵۹.۹۵ % | ۱۰۷,۰۰۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۳۲۲,۳۳۹ | ۳۴.۶۱ % | ۷۵,۹۷۲ | ۰.۶۱ % | ۱۴۱,۵۴۶ | ۱.۱۳ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۸۱,۶۸۳ | ۱.۴۵ % | ۱۷۵,۳۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۱,۲۳۳ | ۵۹.۷۷ % | ۵۴,۰۴۰ | ۰.۴۳ % | ۴,۴۰۷,۷۱۴ | ۳۵.۲۱ % | ۷۵,۲۶۹ | ۰.۶ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۱.۱۳ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۸۱,۶۸۳ | ۱.۴۵ % | ۱۷۵,۳۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۶,۳۶۵ | ۵۹.۷۷ % | ۵۴,۰۳۰ | ۰.۴۳ % | ۴,۴۰۵,۷۴۰ | ۳۵.۲۲ % | ۷۳,۸۳۷ | ۰.۵۹ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۱.۱۳ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۸۱,۶۸۳ | ۱.۴۶ % | ۱۷۵,۳۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۸ % | ۵۴,۰۱۹ | ۰.۴۳ % | ۴,۳۲۲,۷۵۵ | ۳۴.۶۳ % | ۷۰,۴۴۰ | ۰.۵۶ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۱.۱۳ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۸۲,۰۰۹ | ۱.۴۵ % | ۱۷۷,۳۲۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲,۷۵۲ | ۶۰.۰۶ % | ۱۲۳,۰۳۵ | ۰.۹۸ % | ۴,۳۱۵,۴۷۴ | ۳۴.۴۱ % | ۶۹,۳۴۶ | ۰.۵۵ % | ۱۴۲,۴۱۴ | ۱.۱۴ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۸۲,۱۰۶ | ۱.۴۵ % | ۱۷۵,۶۸۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۷,۸۱۰ | ۶۰.۰۶ % | ۱۰۸,۰۱۶ | ۰.۸۶ % | ۴,۳۳۱,۳۶۳ | ۳۴.۵۶ % | ۶۵,۹۵۴ | ۰.۵۳ % | ۱۴۲,۴۹۰ | ۱.۱۴ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۸۲,۴۱۴ | ۱.۴۶ % | ۱۷۶,۲۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۲,۷۷۶ | ۶۰.۲۷ % | ۶۰,۰۰۰ | ۰.۴۸ % | ۴,۳۳۵,۶۷۵ | ۳۴.۷۳ % | ۶۲,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۱۴۲,۹۱۴ | ۱.۱۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۸۲,۳۹۱ | ۱.۴۶ % | ۱۷۷,۶۰۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷,۷۸۸ | ۶۰.۱۵ % | ۵۶,۰۰۰ | ۰.۴۵ % | ۴,۳۶۰,۶۱۴ | ۳۴.۸۹ % | ۶۰,۰۶۶ | ۰.۴۸ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۱.۱۵ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۸۲,۳۲۸ | ۱.۴۵ % | ۱۷۸,۷۰۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲,۷۴۸ | ۵۹.۷ % | ۷۶,۴۴۶ | ۰.۶۱ % | ۴,۴۳۲,۹۸۴ | ۳۵.۲۳ % | ۵۷,۱۷۷ | ۰.۴۵ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۱.۱۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5