اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۲ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۰۴۹	۵۱.۲۲ %	۱۰۹,۷۷۹	۱.۴۲ %	۳,۲۱۲,۸۷۰	۴۱.۴۶ %	۳۴,۰۵۸	۰.۴۴ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۳ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۷,۲۳۲	۵۱.۲۲ %	۱۰۹,۷۴۹	۱.۴۲ %	۳,۲۰۶,۳۸۸	۴۱.۴ %	۳۸,۴۰۰	۰.۵ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۳ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵,۴۱۷	۵۱.۳ %	۱۰۹,۷۱۹	۱.۴۲ %	۳,۱۹۴,۵۶۳	۴۱.۳۳ %	۳۶,۲۷۰	۰.۴۷ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۶۴,۳۰۳	۲.۱۴ %	۱۷۳,۱۰۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۲۴۶	۵۱.۶۷ %	۴۵,۰۰۷	۰.۵۹ %	۳,۱۹۹,۱۵۱	۴۱.۷۲ %	۳۷,۴۵۰	۰.۴۹ %	۸۶,۷۸۸	۱.۱۳ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۶۳,۴۱۹	۲.۱۴ %	۱۷۳,۰۱۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۱۳۸	۵۱.۹۷ %	۱۲۰,۵۱۵	۱.۵۸ %	۳,۰۷۷,۲۴۲	۴۰.۳۸ %	۳۹,۶۰۶	۰.۵۲ %	۸۶,۶۵۲	۱.۱۴ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۶۲,۴۲۳	۲.۱۵ %	۱۶۹,۷۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱,۲۲۵	۵۲.۴۵ %	۵۵,۹۰۰	۰.۷۴ %	۳,۰۷۹,۶۵۱	۴۰.۷۸ %	۳۷,۵۶۰	۰.۵ %	۸۵,۵۰۶	۱.۱۳ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶۲,۰۹۸	۲.۱۳ %	۱۶۷,۸۲۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۸۶۵	۵۱.۹۷ %	۲۰,۷۵۱	۰.۲۷ %	۳,۱۷۷,۶۸۴	۴۱.۷ %	۴۶,۵۶۳	۰.۶۱ %	۸۴,۹۵۱	۱.۱۱ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۵۴۲	۵۱.۵۹ %	۸۹,۱۲۳	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۱۴۰	۴۱.۴ %	۴۷,۵۵۳	۰.۶۲ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۹۱۴	۵۱.۵۹ %	۸۹,۰۹۸	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۰۹۲	۴۱.۴۲ %	۴۵,۴۳۹	۰.۵۹ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...518 »