صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱۸۸,۵۸۰ | ۱.۴۸ % | ۱۸۸,۱۲۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۲,۵۰۱ | ۵۰.۶۶ % | ۴۱,۰۰۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۷۵۲,۲۲۸ | ۴۵.۰۲ % | ۴۲,۷۸۸ | ۰.۳۳ % | ۹۱,۵۱۱ | ۰.۷۲ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۸۸,۳۸۲ | ۱.۴۸ % | ۱۸۷,۸۱۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۸۹۶ | ۵۰.۱۳ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۰۷ % | ۵,۸۱۹,۹۲۴ | ۴۵.۸۲ % | ۳۷,۰۴۴ | ۰.۲۹ % | ۹۱,۴۴۳ | ۰.۷۲ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۸۸,۴۳۲ | ۱.۴۹ % | ۱۸۷,۳۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۵,۳۳۵ | ۴۹.۷۸ % | ۸۸,۰۵۵ | ۰.۷ % | ۵,۷۴۰,۷۵۸ | ۴۵.۵۴ % | ۳۵,۲۷۷ | ۰.۲۸ % | ۹۱,۲۰۳ | ۰.۷۲ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱۸۸,۴۳۲ | ۱.۵ % | ۱۸۷,۳۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۱,۵۱۵ | ۴۹.۷۸ % | ۸۸,۰۳۰ | ۰.۷ % | ۵,۷۲۵,۹۶۴ | ۴۵.۴۵ % | ۴۶,۵۰۵ | ۰.۳۷ % | ۹۱,۲۰۳ | ۰.۷۲ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۸۸,۴۳۲ | ۱.۵ % | ۱۸۷,۳۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۶۹۹ | ۴۹.۸۶ % | ۸۸,۰۰۶ | ۰.۷ % | ۵,۷۰۵,۵۲۶ | ۴۵.۳۹ % | ۴۲,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۹۱,۲۰۳ | ۰.۷۳ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۸۸,۱۵۸ | ۱.۵۱ % | ۱۸۷,۳۵۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۳,۸۷۰ | ۵۰.۱۴ % | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۲ % | ۵,۶۹۹,۲۷۵ | ۴۵.۶۲ % | ۳۹,۳۷۶ | ۰.۳۲ % | ۹۰,۷۷۲ | ۰.۷۳ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۸۹,۱۰۶ | ۱.۵۲ % | ۱۸۸,۸۶۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۹,۷۹۶ | ۵۰.۴۲ % | ۹۶,۰۱۶ | ۰.۷۷ % | ۵,۵۵۲,۱۳۶ | ۴۴.۷۲ % | ۳۸,۷۱۹ | ۰.۳۱ % | ۹۱,۴۸۷ | ۰.۷۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۸۹,۶۰۰ | ۱.۵۶ % | ۱۸۹,۱۷۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۰۲۳ | ۵۱.۳۵ % | ۱۱۸,۰۱۲ | ۰.۹۷ % | ۵,۳۰۱,۲۹۱ | ۴۳.۵۱ % | ۳۶,۸۹۹ | ۰.۳ % | ۹۲,۱۱۴ | ۰.۷۶ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۸۹,۹۶۵ | ۱.۵۶ % | ۱۹۰,۲۵۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۲,۰۶۶ | ۵۱.۴۲ % | ۲۳,۰۲۱ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۷۶,۰۰۸ | ۴۴.۲۲ % | ۳۳,۹۶۹ | ۰.۲۸ % | ۹۳,۰۳۳ | ۰.۷۷ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۸۹,۹۶۵ | ۱.۵۶ % | ۱۹۰,۲۵۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۲,۰۶۶ | ۵۱.۴۲ % | ۲۳,۰۲۱ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۷۶,۰۰۸ | ۴۴.۲۲ % | ۳۳,۹۶۹ | ۰.۲۸ % | ۹۳,۰۳۳ | ۰.۷۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5