اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲,۶۲۳	۴۹.۸ %	۳۳۳,۰۳۶	۱.۵۸ %	۹,۶۷۱,۷۶۱	۴۵.۸۶ %	۱۲۵,۲۳۰	۰.۵۹ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵,۷۷۰	۴۹.۹۸ %	۳۳۲,۹۹۲	۱.۵۹ %	۹,۵۹۴,۵۳۲	۴۵.۶۹ %	۱۱۷,۶۲۲	۰.۵۶ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۶۰,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۹,۶۸۱	۵۰.۲۵ %	۷۰,۰۱۶	۰.۳۴ %	۹,۶۹۸,۱۰۸	۴۶.۴۶ %	۱۴۷,۰۱۳	۰.۷ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۹,۶۹۰	۰.۸۱ %	۱۶۴,۱۹۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۲,۹۵۲	۵۰.۲۱ %	۴۰,۵۶۵	۰.۱۹ %	۹,۷۴۶,۸۸۷	۴۶.۶۸ %	۱۳۷,۰۴۷	۰.۶۶ %	۱۳۷,۴۱۳	۰.۶۶ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۹,۷۱۷	۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۶,۲۱۸	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۸۲۴	۴۶.۹۱ %	۱۴۵,۷۱۴	۰.۷ %	۱۳۷,۷۶۲	۰.۶۶ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۶۹,۷۱۷	۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۹,۵۵۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴,۵۰۶	۴۶.۸۲ %	۱۳۷,۹۳۸	۰.۶۶ %	۱۳۷,۷۶۲	۰.۶۶ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۶۹,۷۴۸	۰.۸۲ %	۱۶۵,۸۷۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۲,۷۳۶	۵۰.۳۵ %	۲۴۰,۷۹۱	۱.۱۶ %	۹,۴۷۱,۷۷۹	۴۵.۵۸ %	۱۳۰,۴۱۵	۰.۶۳ %	۱۳۸,۷۷۰	۰.۶۷ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۶۹,۸۳۲	۰.۸۲ %	۱۶۶,۰۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۶,۱۴۳	۵۰.۴۷ %	۱۷۰,۹۱۴	۰.۸۳ %	۹,۴۷۹,۴۰۸	۴۵.۷۶ %	۱۳۳,۷۵۹	۰.۶۵ %	۱۴۰,۰۶۴	۰.۶۸ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۹,۸۳۲	۰.۸۲ %	۱۶۶,۰۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۹,۴۱۷	۵۰.۵۳ %	۱۷۰,۸۹۱	۰.۸۳ %	۹,۴۵۶,۵۵۹	۴۵.۷۳ %	۱۲۶,۲۳۴	۰.۶۱ %	۱۴۰,۰۶۴	۰.۶۸ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...518 »