صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۳۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۴۶۸ | ۹۴.۳۹ % | ۳,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۳۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۴۶۸ | ۹۴.۴۵ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۳۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۳۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۵۸۰ | ۹۲.۹۵ % | ۴,۰۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۴۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۲۹ | ۹۲.۹۳ % | ۳,۰۷۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۳۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۴۲۹ | ۹۲.۰۸ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۳۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۷ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۳۴ | ۹۱.۱۶ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۳۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۳۱ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۵۷ | ۹۰.۷۶ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۳۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۱۰ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۶۶ | ۸۹.۴۹ % | ۳,۷۹۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۳۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۶۶ | ۸۹.۵۵ % | ۳,۵۲۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۳۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۶۶ | ۸۹.۰۹ % | ۳,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5