صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۱۰۹ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۵,۶۱۳ | ۸۴.۷۲ % | ۱۶,۵۶۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۷۸۴ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۰,۷۰۶ | ۸۴.۷۵ % | ۱۱,۰۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۸۰۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۳۶۱ | ۸۴.۸۷ % | ۵,۶۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۸۲۵ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳,۸۸۱ | ۸۴.۱۲ % | ۱۷۶,۰۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۸۴۴ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۲,۶۱۰ | ۸۴.۱۹ % | ۱۷۰,۰۰۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۸۶۲ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۱,۴۰۲ | ۸۴.۱۸ % | ۱۶۳,۹۹۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۸۸۱ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴,۵۹۸ | ۸۴.۲۱ % | ۱۵۸,۰۱۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۸۹۹ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴,۵۹۸ | ۸۴.۲۷ % | ۱۵۲,۰۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۹۱۷ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴,۵۹۸ | ۸۴.۳۲ % | ۱۴۶,۰۶۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5