صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲۳۹,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۲۸,۶۸۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۶۰,۳۶۹ | ۵۸.۰۴ % | ۵۷۲,۸۸۴ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۲۰۲,۶۲۸ | ۳۷.۷۳ % | ۳۴۱,۴۵۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۶۶۱,۷۱۱ | ۱.۷۸ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲۳۹,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۲۸,۶۸۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۱,۶۱۵ | ۵۸.۸۳ % | ۳۸۷,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۳۴,۱۲۶,۸۹۷ | ۳۷.۱ % | ۳۳۱,۰۷۹ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۶۱,۷۱۱ | ۱.۸۱ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۴۰,۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۲۲,۹۳۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۸۱,۷۵۰ | ۵۸.۷۴ % | ۱,۲۹۵,۸۱۱ | ۱.۴۱ % | ۳۳,۳۴۳,۳۱۳ | ۳۶.۲۱ % | ۳۱۷,۵۴۹ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۷۵,۳۳۱ | ۱.۸۲ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۴۰,۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۲۲,۹۳۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۲,۴۰۶ | ۵۸.۸۸ % | ۱,۲۹۵,۶۳۴ | ۱.۴۱ % | ۳۳,۱۱۴,۹۳۳ | ۳۶.۰۸ % | ۲۹۵,۱۸۳ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۷۵,۳۳۱ | ۱.۸۳ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۴۲,۰۰۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۵,۵۱۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۰۲,۰۰۰ | ۵۹.۱۸ % | ۵۵۱,۷۰۸ | ۰.۶ % | ۳۳,۲۹۹,۳۶۲ | ۳۶.۴۹ % | ۳۱۰,۳۲۹ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۹۷,۴۲۰ | ۱.۸۶ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۴۲,۸۰۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۶۶,۴۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۶۱,۷۴۳ | ۵۹.۳۹ % | ۲,۸۵۷,۵۱۰ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۶۲۸,۸۴۵ | ۳۳.۷۱ % | ۳۰۱,۳۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۷۰۷,۸۷۳ | ۱.۸۸ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲۴۳,۴۰۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۶,۸۶۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۱,۰۳۲ | ۵۹.۵۴ % | ۲,۳۳۶,۱۱۳ | ۲.۵۸ % | ۳۰,۹۰۱,۴۰۵ | ۳۴.۱۲ % | ۲۸۷,۱۱۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۷۲۹,۷۶۴ | ۱.۹۱ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲۴۳,۴۰۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۶,۸۶۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۸۰,۳۹۵ | ۵۹.۶۸ % | ۲,۳۳۵,۷۹۴ | ۲.۵۹ % | ۳۰,۶۵۱,۲۷۵ | ۳۳.۹۵ % | ۲۸۹,۷۴۸ | ۰.۳۲ % | ۱,۷۲۹,۷۶۴ | ۱.۹۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۴۳,۴۰۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۶,۸۶۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۰,۲۰۶ | ۵۹.۹۹ % | ۱,۹۳۴,۸۸۲ | ۲.۱۶ % | ۳۰,۵۶۷,۰۸۹ | ۳۴.۰۶ % | ۲۹۱,۶۱۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۷۲۹,۷۶۴ | ۱.۹۳ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۴۲,۷۰۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۱۶,۱۲۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۰۱,۸۶۷ | ۶۰.۲۴ % | ۲,۵۳۲,۱۹۶ | ۲.۸۴ % | ۲۹,۶۰۶,۵۰۶ | ۳۳.۱۵ % | ۳۱۷,۴۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۹۴,۵۶۳ | ۱.۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5