صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۳۷۴,۰۰۰ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۵,۵۰۹ | ۷۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۲۳ | ۱۴.۷۶ % | ۱۱۸,۹۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۳۶۹,۳۲۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۶,۶۱۳ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۳۸۷ | ۱۴.۹۳ % | ۱۱۸,۴۴۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۳۷۰,۸۴۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۱,۴۵۴ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۲۷۴ | ۱۴.۹۱ % | ۱۱۷,۹۰۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۳۷۲,۹۹۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵,۶۵۳ | ۷۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۸۳۸ | ۱۴.۴ % | ۱۱۷,۴۶۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۳۷۲,۸۳۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۲,۱۴۴ | ۷۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۸۳۸ | ۱۴.۴۱ % | ۱۱۶,۹۸۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۳۷۲,۷۳۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۸,۶۳۸ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۲۰۴ | ۱۴.۶۲ % | ۱۱۶,۴۹۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۳۷۳,۸۰۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۳,۷۷۹ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۴۲ | ۱۴.۷۳ % | ۱۱۶,۰۰۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۳۷۱,۷۹۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۲,۴۶۰ | ۷۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۲۲۸ | ۱۴.۴۸ % | ۱۱۵,۵۲۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۳۷۱,۶۴۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۳,۷۵۱ | ۷۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۴۳۵ | ۱۴.۴۳ % | ۱۱۵,۰۳۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۳۷۱,۵۳۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۰,۱۹۲ | ۷۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۴۳۵ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۴,۵۵۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5