اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۵۶,۲۷۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۹,۸۶۰	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۲۱۵	۱۱.۷۱ %	۵۹,۹۳۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۴۵۷,۴۲۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۵,۴۱۳	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۳۴۳	۱۱.۳۳ %	۵۸,۸۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۶,۴۲۵	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۵ %	۵۸,۴۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۳,۴۲۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۶ %	۵۸,۰۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۶۰,۷۱۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۰,۴۱۷	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶۷,۸۶۳	۱۰.۹ %	۵۷,۵۸۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۶۳,۹۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳,۳۱۵	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۶۱	۱۱.۰۳ %	۵۷,۱۵۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۰,۸۴۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۸,۲۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷,۱۶۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۷,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴۶۶,۹۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۰,۳۶۲	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۳	۱۰.۶۴ %	۵۶,۸۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۲,۱۱۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۴۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...518 »