اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۵۰,۵۹۴	۴.۵۸ %	۵۵,۳۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۲۳	۴۱.۶۹ %	۱۰,۴۲۷	۰.۳۲ %	۱,۶۳۴,۵۹۷	۴۹.۷۴ %	۱۱,۷۴۹	۰.۳۶ %	۵۳,۵۱۲	۱.۶۳ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۵۰,۵۹۴	۴.۵۸ %	۵۵,۳۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۶۶۲	۴۱.۶۹ %	۱۰,۴۲۴	۰.۳۲ %	۱,۶۳۴,۵۹۷	۴۹.۷۶ %	۱۰,۸۷۲	۰.۳۳ %	۵۳,۵۱۲	۱.۶۳ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۵۰,۵۹۴	۴.۵۸ %	۵۵,۳۶۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۰۹۷	۴۱.۶۶ %	۱۳,۷۲۸	۰.۴۲ %	۱,۶۳۴,۰۲۱	۴۹.۷۲ %	۱۰,۰۲۸	۰.۳۱ %	۵۳,۵۱۲	۱.۶۳ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۵,۲۳۳	۴.۳۶ %	۵۲,۸۸۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۴۸	۴۱.۳۳ %	۶۳,۶۰۸	۱.۹۱ %	۱,۶۳۴,۰۶۹	۴۹.۰۲ %	۹,۱۴۷	۰.۲۷ %	۵۰,۷۵۹	۱.۵۲ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۱,۹۸۹	۴.۲۶ %	۵۱,۶۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۴۷۰	۴۱.۴۷ %	۶۳,۵۹۱	۱.۹۱ %	۱,۶۳۳,۹۲۴	۴۹.۰۵ %	۸,۷۶۱	۰.۲۶ %	۴۹,۶۸۰	۱.۴۹ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۳۷,۰۴۵	۴.۱۲ %	۴۹,۱۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۳۲۸	۴۱.۵۹ %	۶۴,۵۷۴	۱.۹۴ %	۱,۶۳۴,۹۵۰	۴۹.۱۵ %	۷,۸۸۱	۰.۲۴ %	۴۹,۲۴۱	۱.۴۸ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۳۹,۳۶۰	۴.۱۹ %	۴۹,۲۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۳۶	۴۱.۸۸ %	۵۳,۵۶۱	۱.۶۱ %	۱,۶۳۵,۸۷۲	۴۹.۱۳ %	۷,۰۰۳	۰.۲۱ %	۵۰,۰۳۶	۱.۵ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۸,۶۷۹	۴.۱۷ %	۴۹,۰۱۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۹۹۶	۴۱.۹۱ %	۴۰,۶۴۹	۱.۲۲ %	۱,۶۴۸,۷۳۹	۴۹.۵۳ %	۷,۱۱۱	۰.۲۱ %	۴۹,۶۶۴	۱.۴۹ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۳۸,۶۷۹	۴.۱۷ %	۴۹,۰۱۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۸۲۱	۴۱.۹۲ %	۴۰,۶۳۸	۱.۲۲ %	۱,۶۳۶,۳۱۷	۴۹.۱۸ %	۱۸,۲۸۹	۰.۵۵ %	۴۹,۶۶۴	۱.۴۹ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...518 »