صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱۷۷,۲۸۸ | ۶.۵۲ % | ۴۰,۰۷۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۶۱۴ | ۴۹.۲۲ % | ۴۹۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۳,۴۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۲۳,۷۹۷ | ۰.۸۸ % | ۵۴,۷۷۰ | ۲.۰۲ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱۷۲,۱۱۷ | ۶.۳۴ % | ۳۹,۶۸۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۲۰۵ | ۴۹.۴۵ % | ۴۹۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۷۰,۷۴۹ | ۳۹.۴۲ % | ۳۶,۲۸۵ | ۱.۳۴ % | ۵۳,۸۰۸ | ۱.۹۸ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱۷۳,۹۷۸ | ۶.۴۱ % | ۳۹,۵۶۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۴۰۹ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۰۷۰,۱۶۱ | ۳۹.۴ % | ۲۵,۹۶۸ | ۰.۹۶ % | ۵۴,۰۹۱ | ۱.۹۹ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱۷۳,۹۷۸ | ۶.۴۱ % | ۳۹,۵۶۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۱۵۸ | ۴۹.۷۳ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۰۶ % | ۱,۰۷۰,۱۶۱ | ۳۹.۴۲ % | ۲۵,۳۸۸ | ۰.۹۴ % | ۵۴,۰۹۱ | ۱.۹۹ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱۷۳,۹۷۸ | ۶.۴۱ % | ۳۹,۵۶۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۵۵۶ | ۴۹.۷۱ % | ۲,۶۹۵ | ۰.۱ % | ۱,۰۷۰,۳۶۰ | ۳۹.۴۲ % | ۲۴,۸۱۰ | ۰.۹۱ % | ۵۴,۰۹۱ | ۱.۹۹ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱۷۵,۸۲۵ | ۶.۴۷ % | ۳۹,۰۶۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۰۷۵ | ۴۹.۶۲ % | ۴,۶۹۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۰۷۰,۲۸۱ | ۳۹.۳۹ % | ۲۴,۲۳۱ | ۰.۸۹ % | ۵۴,۶۳۱ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱۷۳,۷۰۶ | ۶.۳۸ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۷۵۹ | ۴۹.۵۹ % | ۱۰,۸۲۲ | ۰.۴ % | ۱,۰۷۰,۵۷۳ | ۳۹.۳۳ % | ۲۳,۶۵۴ | ۰.۸۷ % | ۵۴,۶۵۹ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱۷۰,۵۷۰ | ۶.۲۸ % | ۳۸,۹۷۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۸۹۷ | ۴۹.۵۴ % | ۱۳,۳۲۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۷۰,۰۰۷ | ۳۹.۳۹ % | ۲۳,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۵۴,۹۲۶ | ۲.۰۲ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱۶۴,۶۳۹ | ۶.۰۶ % | ۳۷,۵۵۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۱۱۴ | ۴۹.۸۵ % | ۱۴,۱۲۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۷۱,۱۴۷ | ۳۹.۴۳ % | ۲۲,۵۰۱ | ۰.۸۳ % | ۵۲,۵۶۱ | ۱.۹۳ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱۶۴,۶۳۹ | ۶.۰۶ % | ۳۷,۵۵۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۸۶۷ | ۴۹.۸۵ % | ۱۴,۱۱۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۷۱,۱۴۷ | ۳۹.۴۴ % | ۲۱,۹۲۵ | ۰.۸۱ % | ۵۲,۵۶۱ | ۱.۹۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5