صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱۸۰,۰۲۶ | ۶.۹۳ % | ۳۰,۲۳۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۶۳۸ | ۴۹.۲۹ % | ۲۵,۸۲۴ | ۰.۹۹ % | ۹۹۶,۱۶۴ | ۳۸.۳۴ % | ۲۳,۷۷۰ | ۰.۹۱ % | ۶۱,۳۴۷ | ۲.۳۶ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱۸۰,۰۲۶ | ۶.۹۳ % | ۳۰,۲۳۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۳۲۵ | ۴۹.۳ % | ۲۵,۸۱۷ | ۰.۹۹ % | ۹۹۶,۱۶۴ | ۳۸.۳۶ % | ۲۳,۲۲۰ | ۰.۸۹ % | ۶۱,۳۴۷ | ۲.۳۶ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱۸۰,۰۲۶ | ۶.۹۳ % | ۳۰,۲۳۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۰۳ | ۴۹.۲۹ % | ۲۷,۳۱۰ | ۱.۰۵ % | ۹۹۱,۲۳۴ | ۳۸.۱۵ % | ۲۷,۳۳۵ | ۱.۰۵ % | ۶۱,۳۴۷ | ۲.۳۶ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۷۹,۵۲۳ | ۶.۹۱ % | ۳۰,۳۲۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۲۶۹ | ۴۹.۳ % | ۲۷,۳۰۳ | ۱.۰۵ % | ۹۹۱,۲۳۴ | ۳۸.۱۷ % | ۲۶,۷۹۱ | ۱.۰۳ % | ۶۱,۵۵۰ | ۲.۳۷ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱۷۷,۶۴۸ | ۶.۸۷ % | ۱۸,۹۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۵۹۷ | ۴۹.۴۸ % | ۱۲,۲۹۹ | ۰.۴۸ % | ۹۹۱,۱۱۶ | ۳۸.۳۲ % | ۴۴,۹۱۵ | ۱.۷۴ % | ۶۱,۷۴۲ | ۲.۳۹ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۷۵,۸۸۶ | ۶.۸ % | ۲۰,۷۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۸۵۳ | ۴۹.۶۲ % | ۴,۲۹۸ | ۰.۱۷ % | ۹۹۴,۷۴۳ | ۳۸.۴۸ % | ۴۶,۸۲۴ | ۱.۸۱ % | ۵۹,۸۲۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۸۰,۷۶۹ | ۶.۹۹ % | ۲۷,۳۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۲۸۷ | ۴۹.۶ % | ۴,۲۹۷ | ۰.۱۷ % | ۹۹۸,۲۷۶ | ۳۸.۵۸ % | ۳۴,۴۷۵ | ۱.۳۳ % | ۵۸,۸۷۰ | ۲.۲۸ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱۸۱,۱۵۵ | ۷ % | ۳۱,۸۰۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۹۷۶ | ۴۹.۵۹ % | ۴,۲۹۶ | ۰.۱۷ % | ۹۹۹,۵۸۶ | ۳۸.۶۴ % | ۲۹,۲۷۳ | ۱.۱۳ % | ۵۸,۱۵۰ | ۲.۲۵ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱۸۱,۱۵۵ | ۷ % | ۳۱,۸۰۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۶۵ | ۴۹.۵۹ % | ۴,۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۹۹۹,۱۲۸ | ۳۸.۶۳ % | ۲۹,۱۷۸ | ۱.۱۳ % | ۵۸,۱۵۰ | ۲.۲۵ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۸۱,۱۵۵ | ۷.۰۱ % | ۳۲,۴۴۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۱۱۵ | ۴۹.۶ % | ۴,۲۹۳ | ۰.۱۷ % | ۹۹۸,۵۷۷ | ۳۸.۶۳ % | ۲۸,۰۰۶ | ۱.۰۸ % | ۵۸,۱۵۰ | ۲.۲۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5