صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۶۹,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۸,۳۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۵۵,۴۶۳ | ۵۱.۱۴ % | ۵۲۷,۵۲۴ | ۰.۲۷ % | ۹۱,۱۷۹,۷۷۹ | ۴۶.۱۹ % | ۹۳۱,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۷۹,۹۰۳ | ۰.۷۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۶۹,۱۷۹ | ۰.۱۹ % | ۱,۸۹۷,۲۸۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۷۹,۵۰۷ | ۵۱.۳۹ % | ۵۶۵,۸۴۲ | ۰.۲۹ % | ۹۰,۲۱۴,۱۸۹ | ۴۵.۹۶ % | ۸۹۶,۹۳۷ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۷۱,۵۹۸ | ۰.۷۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۷۰,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۷,۷۳۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۴۳,۳۳۹ | ۵۱.۴۵ % | ۴۳۵,۴۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۹۴۰,۵۳۱ | ۴۵.۹۴ % | ۸۴۱,۳۷۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۵۱۲,۰۱۸ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳۷۰,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۷,۷۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۶۳,۲۴۹ | ۵۱.۵۵ % | ۴۳۵,۳۶۰ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۵۴۹,۰۹۵ | ۴۵.۸۶ % | ۷۷۷,۱۱۱ | ۰.۴ % | ۱,۵۱۲,۰۱۸ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳۷۰,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۷,۷۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۷۳,۹۰۰ | ۵۱.۹۹ % | ۲,۰۷۰,۳۶۷ | ۱.۰۶ % | ۸۶,۸۲۴,۴۱۱ | ۴۴.۶۱ % | ۷۲۱,۵۳۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۵۱۲,۰۱۸ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۷۰,۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۵,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۵,۷۵۶ | ۵۲.۵۳ % | ۲,۲۷۹,۷۹۸ | ۱.۱۸ % | ۸۴,۶۱۴,۸۳۶ | ۴۳.۹۶ % | ۶۸۶,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۷۶,۴۶۵ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳۷۰,۰۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۹۵,۰۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۹۱,۲۵۷ | ۵۲.۹۳ % | ۵,۸۳۵,۰۵۰ | ۳.۰۵ % | ۷۹,۶۳۲,۰۰۷ | ۴۱.۶۱ % | ۷۵۳,۱۳۳ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۸۱,۰۱۲ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳۷۱,۱۷۸ | ۰.۲ % | ۲,۰۴۳,۳۰۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۲۲,۲۴۹ | ۵۴.۳۹ % | ۹۴۳,۱۲۷ | ۰.۵۱ % | ۷۹,۲۲۵,۰۸۰ | ۴۲.۵۷ % | ۸۲۹,۴۱۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۳۵۶ | ۰.۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۷۱,۱۷۸ | ۰.۲ % | ۲,۰۴۳,۳۰۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۴۲,۲۱۶ | ۵۴.۶۲ % | ۹۴۲,۹۹۸ | ۰.۵۱ % | ۷۸,۳۷۴,۰۸۰ | ۴۲.۳۲ % | ۸۳۰,۸۵۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۳۵۶ | ۰.۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۷۱,۸۶۵ | ۰.۲ % | ۲,۰۵۱,۲۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲ | ۵۴.۲۱ % | ۱,۵۵۱,۳۳۳ | ۰.۸۳ % | ۷۹,۰۱۲,۳۸۵ | ۴۲.۳۸ % | ۸۵۶,۱۱۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۵۱۶,۳۷۰ | ۰.۸۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5