صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۳۷,۵۱۳ | ۶.۳۴ % | ۱۰۶,۲۴۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۵۵۰ | ۴۷.۴۲ % | ۱۵,۰۰۴ | ۰.۶۹ % | ۸۱۱,۲۰۸ | ۳۷.۴ % | ۸,۹۱۹ | ۰.۴۱ % | ۶۱,۵۵۴ | ۲.۸۴ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۳۷,۲۳۰ | ۶.۳ % | ۱۰۳,۸۵۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۵۴ | ۴۷.۳۹ % | ۲۵,۰۰۰ | ۱.۱۵ % | ۸۱۰,۴۷۶ | ۳۷.۲۳ % | ۸,۴۱۹ | ۰.۳۹ % | ۶۰,۴۰۰ | ۲.۷۷ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۳۷,۵۹۸ | ۶.۳۳ % | ۱۰۲,۸۳۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۲۳۹ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۱۷۱ | ۳۸.۲۶ % | ۱۱,۵۳۱ | ۰.۵۳ % | ۶۰,۸۱۱ | ۲.۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱۳۷,۵۹۸ | ۶.۳۳ % | ۱۰۲,۸۳۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۹۳۲ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۱۷۱ | ۳۸.۲۷ % | ۱۱,۰۳۰ | ۰.۵۱ % | ۶۰,۸۱۱ | ۲.۸ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۳۷,۵۹۸ | ۶.۳۳ % | ۱۰۲,۸۴۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۴۷۳ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۳۰۲ | ۳۷.۲۸ % | ۱۰,۵۳۰ | ۰.۴۸ % | ۶۰,۸۱۱ | ۲.۸ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱۳۶,۷۵۳ | ۶.۲۹ % | ۱۰۱,۳۶۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۲۰۷ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۶۰۲ | ۳۷.۳۱ % | ۱۰,۰۳۰ | ۰.۴۶ % | ۵۹,۶۰۹ | ۲.۷۴ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱۳۵,۲۵۶ | ۶.۲۳ % | ۹۸,۵۱۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۵۲۱ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۵۸۹ | ۳۷.۳۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۴۴ % | ۵۷,۸۵۵ | ۲.۶۶ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱۳۴,۶۶۱ | ۶.۲ % | ۹۴,۷۰۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۳۸۰ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۲۸۸ | ۳۷.۳۷ % | ۹,۰۳۳ | ۰.۴۲ % | ۵۶,۶۰۸ | ۲.۶۱ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱۳۳,۶۹۸ | ۶.۱۶ % | ۹۴,۴۵۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۸۸۸ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۳۰۸ | ۳۷.۴۳ % | ۸,۵۳۵ | ۰.۳۹ % | ۵۶,۵۴۰ | ۲.۶۱ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱۳۴,۰۷۵ | ۶.۱۷ % | ۹۴,۴۹۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۲۶۳ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۷۱۵ | ۳۷.۵۶ % | ۸,۰۳۸ | ۰.۳۷ % | ۵۷,۲۱۹ | ۲.۶۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5