صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۳۹ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۳۱ | ۶۴.۸۹ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۱۶ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۷۱ | ۶۴.۵۷ % | ۱,۴۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۹۲ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۶۸ | ۶۴.۴۵ % | ۱,۵۵۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۹ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۶۸ | ۶۴.۴۹ % | ۱,۵۰۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۲۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۱۷ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۰۵ | ۶۳.۸۱ % | ۱,۶۲۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۲۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۲ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۸۰ | ۵۶.۹۳ % | ۹,۵۷۰ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۲۸۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۱۲ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۹ | ۵۳.۲۷ % | ۱,۳۷۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۲۷۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۸۸ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۴ | ۴۷.۷ % | ۱,۳۴۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۲۷۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۶۴ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۶ | ۳۹.۸۹ % | ۱,۳۲۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5