صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۲۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۵ | ۲۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۲ | ۷۸.۷۵ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۳۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۵۱ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۴۵ | ۷۸.۷۵ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۳۰۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۲۸ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۶۹ | ۷۸.۶۸ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۲۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۴ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۷۶ | ۷۶.۳ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۸۰ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۹۹ | ۶۶.۷۶ % | ۱,۳۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۵۷ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۹۹ | ۶۶.۸ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۲۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۳۳ | ۳۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۹۹ | ۶۵.۸۴ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۰ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۳۱ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۱۷۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۶ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۳۱ | ۶۴.۸۱ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۶۳ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۳۱ | ۶۴.۸۵ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5