صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۵۱ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۵۹۴ | ۹۰.۱۱ % | ۵۰,۹۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۶۳۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۵۹۴ | ۹۰.۱۷ % | ۴۷,۷۴۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۳۱۸ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۲,۱۰۳ | ۹۰.۲۵ % | ۴۴,۵۴۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۶۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳,۸۵۶ | ۹۴.۶۶ % | ۴۱,۳۵۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۰۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸,۱۱۳ | ۹۴.۷۲ % | ۳۸,۱۷۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۵۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۳۴۸ | ۹۴.۷۹ % | ۳۴,۹۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۰۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۲۱ | ۹۴.۸۶ % | ۳۱,۷۹۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۶۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۲۱ | ۹۴.۹۲ % | ۲۸,۶۱۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۰۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۲۱ | ۹۴.۹۸ % | ۲۵,۴۲۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۵۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۶۵۶ | ۹۵.۰۴ % | ۲۲,۲۵۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5