صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۱۳۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۰,۸۶۸ | ۹۰.۳۷ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۰۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۰,۸۶۸ | ۹۰.۴۳ % | ۱۲,۲۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۴۷۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹,۴۳۲ | ۹۰.۵۱ % | ۹,۲۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۴۸ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۰,۰۱۹ | ۹۰.۵۳ % | ۶,۱۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۲۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶,۷۴۵ | ۹۰.۶ % | ۳,۲۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۲۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۴۹۳ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۱۲۱ | ۸۸.۸۱ % | ۹۶,۵۷۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۶۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۵,۸۷۹ | ۸۸.۸۲ % | ۹۳,۵۰۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۸۳۹ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۵,۸۷۹ | ۸۸.۸۸ % | ۹۰,۴۳۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۱۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۵,۸۷۹ | ۸۸.۹۴ % | ۸۷,۳۷۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۸۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۱,۱۷۴ | ۸۹ % | ۸۴,۳۰۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5