اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴,۳۶۷	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۵۰	۹.۴۱ %	۵۴,۷۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۴۷۲,۳۹۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵,۶۹۹	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۸۷۰,۰۹۵	۹.۹۴ %	۵۴,۸۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۴۶۵,۷۳۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۹,۰۳۸	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸۵۱,۱۳۳	۹.۷۵ %	۵۳,۹۲۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۴۶۱,۴۵۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۹,۴۸۶	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵۷,۳۱۳	۸.۷۷ %	۵۴,۵۴۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۴۶۸,۳۵۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۹,۶۹۹	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۷۴۳,۹۸۵	۸.۶۴ %	۵۳,۱۷۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۴۶۸,۳۱۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۵,۸۳۷	۸۵.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۳۲	۸.۳۱ %	۵۲,۸۱۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۴۶۶,۵۶۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۲,۸۵۵	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۳۲	۸.۳۲ %	۵۲,۴۵۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۴۶۶,۵۶۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۹,۸۷۴	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۲۶	۹.۰۱ %	۵۲,۰۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۴۷۲,۶۹۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۹,۹۳۹	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۸۲۴,۸۹۰	۹.۵ %	۵۱,۷۲۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۴۷۱,۹۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۹۶۲	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۲,۸۱۱	۹.۹ %	۵۱,۳۹۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...515 »