اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۴۵۷,۴۲۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۵,۴۱۳	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۳۴۳	۱۱.۳۳ %	۵۸,۸۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۶,۴۲۵	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۵ %	۵۸,۴۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۳,۴۲۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۶ %	۵۸,۰۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۶۰,۷۱۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۰,۴۱۷	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶۷,۸۶۳	۱۰.۹ %	۵۷,۵۸۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۶۳,۹۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳,۳۱۵	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۶۱	۱۱.۰۳ %	۵۷,۱۵۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۰,۸۴۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۸,۲۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷,۱۶۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۷,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴۶۶,۹۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۰,۳۶۲	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۳	۱۰.۶۴ %	۵۶,۸۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۲,۱۱۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۴۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۸,۳۳۱	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۰۹۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...515 »