اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۳۹۳,۲۱۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱,۷۶۸	۵۶.۵۴ %	۵۹۸,۶۱۲	۸.۲۵ %	۲,۱۲۶,۵۶۱	۲۹.۳۲ %	۳۳,۹۳۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۴۰۱,۴۷۷	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۸,۴۹۸	۵۶.۳۱ %	۶۰۰,۹۶۲	۸.۲۶ %	۲,۱۵۲,۱۰۷	۲۹.۵۷ %	۲۵,۴۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۴۰۱,۴۷۷	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۶,۲۵۴	۵۶.۳۱ %	۶۰۰,۷۹۸	۸.۲۶ %	۲,۱۵۲,۱۰۷	۲۹.۵۸ %	۲۴,۳۴۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۴۰۱,۴۷۷	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۹۱۵	۵۶.۱۲ %	۶۰۰,۶۳۳	۸.۲۳ %	۲,۱۷۵,۹۶۰	۲۹.۸۳ %	۲۳,۲۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۳۹۹,۴۳۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۵۹۶	۵۶.۰۱ %	۶۰۰,۴۶۹	۸.۲۲ %	۲,۱۹۲,۷۷۵	۳۰ %	۲۲,۱۶۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۳۹۹,۱۴۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۱,۵۱۸	۵۵.۸۳ %	۶۰۰,۳۰۵	۸.۱۹ %	۲,۲۰۹,۷۰۸	۳۰.۱۵ %	۲۸,۲۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۷,۸۵۷	۵۵.۶۳ %	۶۰۰,۱۴۰	۸.۱۷ %	۲,۲۳۲,۰۹۷	۳۰.۳۸ %	۲۷,۱۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۴۰۸,۸۸۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴,۱۳۶	۵۵.۴۱ %	۵۹۹,۹۷۶	۸.۱۴ %	۲,۲۵۸,۹۱۴	۳۰.۶۵ %	۱۸,۹۰۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۴۰۹,۸۶۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰,۰۹۵	۵۵.۳۷ %	۵۹۹,۸۱۲	۸.۱۴ %	۲,۲۶۰,۷۱۳	۳۰.۶۸ %	۱۷,۸۲۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۴۰۹,۸۶۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸,۳۵۴	۵۵.۳۷ %	۵۹۹,۶۴۷	۸.۱۴ %	۲,۲۶۰,۷۱۳	۳۰.۶۹ %	۱۶,۷۳۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...515 »