اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۷۷,۹۸۵	۶.۲۷ %	۴۱,۴۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۷,۷۲۲	۵۳.۵۹ %	۵۰۰,۹۰۶	۶.۵۷ %	۲,۵۱۲,۸۱۶	۳۲.۹۴ %	۶,۵۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۷۸,۲۱۲	۶.۲۳ %	۴۱,۷۵۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۳,۶۹۸	۵۳.۲۳ %	۵۰۰,۷۶۸	۶.۵۳ %	۲,۵۶۲,۴۳۹	۳۳.۴ %	۵,۱۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۷۸,۲۱۲	۶.۲۴ %	۴۱,۷۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۹۵۲	۵۳.۲۳ %	۵۰۵,۵۹۹	۶.۵۹ %	۲,۵۵۷,۴۶۹	۳۳.۳۵ %	۳,۸۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۷۹,۲۹۳	۶.۲ %	۴۱,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸,۱۳۷	۵۲.۷۵ %	۵۸۳,۷۲۱	۷.۵۵ %	۲,۵۴۵,۰۰۸	۳۲.۹۲ %	۲,۵۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۷۹,۲۹۳	۶.۲ %	۴۱,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۶,۳۹۲	۵۲.۷۵ %	۵۸۳,۵۶۱	۷.۵۵ %	۲,۵۴۵,۰۰۸	۳۲.۹۴ %	۱,۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۷۹,۲۹۳	۶.۲۱ %	۴۱,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۳۵۲	۵۲.۷۵ %	۵۸۳,۴۰۱	۷.۵۵ %	۲,۵۱۲,۱۳۱	۳۲.۵۳ %	۳۲,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۷۹,۲۹۳	۶.۲ %	۴۱,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷,۵۹۷	۵۲.۷۲ %	۵۹۹,۲۶۹	۷.۷۵ %	۲,۵۰۵,۵۵۷	۳۲.۳۹ %	۳۱,۱۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۶۷,۵۱۰	۶.۰۱ %	۳۸,۳۵۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵,۷۸۷	۵۲.۴۳ %	۵۹۹,۱۰۵	۷.۷۱ %	۲,۵۶۲,۴۸۰	۳۲.۹۷ %	۲۹,۸۲۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۳۰,۷۵۹	۵.۹۶ %	۱۷,۰۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵,۳۷۵	۵۶.۴۲ %	۵۹۸,۹۴۰	۸.۲۹ %	۲,۰۷۲,۹۹۱	۲۸.۷ %	۲۸,۷۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۹۸,۸۳۵	۵.۵۱ %	۴,۶۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶,۷۳۹	۵۶.۷۶ %	۵۹۸,۷۷۶	۸.۲۸ %	۲,۰۹۸,۱۸۰	۲۹ %	۲۷,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...515 »