اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۰,۸۴۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۸,۲۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷,۱۶۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۷,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۴۶۶,۹۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۰,۳۶۲	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۳	۱۰.۶۴ %	۵۶,۸۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۲,۱۱۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۴۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۸,۳۳۱	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۰۹۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴,۳۶۷	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۵۰	۹.۴۱ %	۵۴,۷۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۴۷۲,۳۹۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵,۶۹۹	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۸۷۰,۰۹۵	۹.۹۴ %	۵۴,۸۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۴۶۵,۷۳۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۹,۰۳۸	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸۵۱,۱۳۳	۹.۷۵ %	۵۳,۹۲۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۶۱,۴۵۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۹,۴۸۶	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵۷,۳۱۳	۸.۷۷ %	۵۴,۵۴۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۴۶۸,۳۵۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۹,۶۹۹	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۷۴۳,۹۸۵	۸.۶۴ %	۵۳,۱۷۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...514 »