صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۶۱۵,۴۱۲ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۷,۳۶۵ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۳۰۷ | ۱۱.۷۴ % | ۵۲,۴۰۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۶۱۵,۴۱۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳,۲۹۷ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۳۰۷ | ۱۱.۷۴ % | ۵۱,۹۳۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۶۱۵,۴۱۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹,۲۸۱ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۸۷۲ | ۱۱.۸۲ % | ۵۱,۴۶۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۶۲۱,۴۷۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۹,۲۱۱ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۸۰۸ | ۱۱.۷۱ % | ۵۵,۹۱۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۵۹۷,۸۹۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۸,۷۸۹ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۲۶۶ | ۱۱.۶ % | ۵۶,۸۴۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۶۱۶,۳۰۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۶,۴۰۶ | ۷۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۸۴ | ۱۲.۸۲ % | ۵۹,۹۱۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۶۱۶,۲۷۹ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۷۱۶ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۱۴۲ | ۱۲.۸۵ % | ۵۹,۴۲۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۶۲۰,۱۲۲ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۸,۸۵۸ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۰۰۱ | ۱۳ % | ۵۸,۹۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۶۲۰,۱۲۲ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۸۶۴ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۰۰۱ | ۱۳.۰۱ % | ۵۸,۴۵۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۶۲۰,۱۲۲ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۹۱۶ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۲۴۵ | ۱۳.۲۶ % | ۵۷,۹۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5