صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۹۰,۱۹۰ | ۷.۲۴ % | ۳۷,۵۵۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۳۰۹ | ۴۸.۴۱ % | ۲۳,۲۳۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۱۲,۱۲۲ | ۳۸.۵۱ % | ۳۰,۸۲۷ | ۱.۱۷ % | ۶۱,۹۷۴ | ۲.۳۶ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۸۷,۷۹۵ | ۷.۰۴ % | ۳۷,۱۴۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۸۰۰ | ۴۷.۸۲ % | ۵۷,۲۸۰ | ۲.۱۵ % | ۱,۰۱۶,۹۴۱ | ۳۸.۱۵ % | ۳۰,۲۰۳ | ۱.۱۳ % | ۶۱,۷۰۲ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۹۲,۲۷۰ | ۷.۲۲ % | ۳۷,۲۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۴۵۳ | ۴۷.۷۹ % | ۵۷,۴۶۵ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۱۶,۸۵۰ | ۳۸.۱۶ % | ۲۵,۰۶۵ | ۰.۹۴ % | ۶۲,۱۸۶ | ۲.۳۳ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۹۲,۲۷۰ | ۷.۲۲ % | ۳۷,۲۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۶۲۲ | ۴۷.۷۹ % | ۵۷,۴۴۹ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۱۶,۸۵۰ | ۳۸.۱۸ % | ۲۴,۵۰۳ | ۰.۹۲ % | ۶۲,۱۸۶ | ۲.۳۴ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۹۲,۲۷۰ | ۷.۲۲ % | ۳۷,۲۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۹۶۳ | ۴۷.۷۵ % | ۵۸,۹۳۴ | ۲.۲۱ % | ۱,۰۱۷,۲۳۷ | ۳۸.۱۹ % | ۲۳,۹۴۲ | ۰.۹ % | ۶۲,۱۸۶ | ۲.۳۳ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۹۴,۰۶۹ | ۷.۲۲ % | ۳۷,۷۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۳۳۴ | ۴۷.۱۸ % | ۸۵,۱۲۶ | ۳.۱۷ % | ۱,۰۱۶,۳۹۹ | ۳۷.۸۱ % | ۲۳,۷۲۸ | ۰.۸۸ % | ۶۳,۰۱۳ | ۲.۳۴ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۹۰,۳۸۸ | ۶.۴۲ % | ۳۷,۷۷۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۶۰۶ | ۴۲.۸۶ % | ۳۶۵,۱۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۵ | ۳۴.۲۵ % | ۲۳,۱۶۸ | ۰.۷۸ % | ۶۲,۷۸۱ | ۲.۱۲ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۶۹,۲۳۷ | ۶.۲۴ % | ۳۷,۶۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۰۹۸ | ۵۱.۸ % | ۵,۱۰۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۰۱۲,۵۹۴ | ۳۷.۳۵ % | ۱۹,۶۳۰ | ۰.۷۲ % | ۶۲,۵۲۱ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۷۱,۵۰۷ | ۶.۴۳ % | ۳۸,۰۵۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۴۷۳ | ۵۰.۶۶ % | ۵,۱۰۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۰۱۸,۷۱۹ | ۳۸.۲۱ % | ۱۹,۱۵۵ | ۰.۷۲ % | ۶۲,۷۶۱ | ۲.۳۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5