اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۹۹,۸۵۱	۷.۹ %	۱۵,۶۹۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۰۹	۴۹.۱ %	۱۴,۰۰۳	۰.۵۵ %	۹۹۰,۷۷۷	۳۹.۱۵ %	۷,۵۸۴	۰.۳ %	۶۰,۱۹۲	۲.۳۸ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۹۹,۸۵۱	۷.۹ %	۱۵,۶۹۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۱۰۲	۴۹.۱ %	۱۴,۸۰۰	۰.۵۸ %	۹۹۰,۳۲۵	۳۹.۱۴ %	۷,۰۲۳	۰.۲۸ %	۶۰,۱۹۲	۲.۳۸ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۰۳,۲۶۹	۷.۹۸ %	۱۵,۸۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۱۶۲	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۶۷	۳۹.۱۵ %	۳۲,۹۹۰	۱.۲۹ %	۵۹,۹۹۶	۲.۳۵ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۰۵,۱۹۲	۸.۰۵ %	۱۵,۸۵۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۷۷۷	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۹۳,۵۲۳	۳۸.۹۶ %	۱۹,۵۷۹	۰.۷۷ %	۵۹,۰۰۵	۲.۳۱ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲۰۵,۲۰۴	۸.۰۴ %	۱۵,۸۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۵۴۸	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹۶,۳۲۹	۳۹.۰۴ %	۱۴,۵۷۰	۰.۵۷ %	۵۸,۵۰۲	۲.۲۹ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۷۹,۹۹۹	۷.۰۵ %	۲۶,۲۷۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۰۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۵۹	۳۸.۷۹ %	۳۹,۴۹۷	۱.۵۵ %	۵۹,۸۴۰	۲.۳۴ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۸۰,۳۴۰	۷.۰۶ %	۲۷,۴۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۰۹	۴۹.۵۵ %	۹۰۲	۰.۰۴ %	۹۹۰,۶۷۱	۳۸.۷۹ %	۲۸,۹۴۶	۱.۱۳ %	۶۰,۰۹۶	۲.۳۵ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸۰,۳۴۰	۷.۰۶ %	۲۷,۴۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۱۹۵	۴۹.۵۶ %	۹۰۲	۰.۰۴ %	۹۹۰,۶۷۱	۳۸.۸ %	۲۸,۳۹۵	۱.۱۱ %	۶۰,۰۹۶	۲.۳۵ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸۰,۳۴۰	۷.۰۶ %	۲۷,۴۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۶۰۸	۴۹.۵۱ %	۱,۷۰۳	۰.۰۷ %	۹۹۲,۳۰۷	۳۸.۸۵ %	۲۷,۸۶۱	۱.۰۹ %	۶۰,۰۹۶	۲.۳۵ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۸۰,۳۰۲	۶.۹۶ %	۲۷,۲۶۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۷۱۵	۴۸.۸۱ %	۱۶,۷۳۳	۰.۶۵ %	۹۹۰,۳۴۴	۳۸.۲۵ %	۵۰,۲۶۲	۱.۹۴ %	۶۰,۶۳۱	۲.۳۴ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...514 »