اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۳۹۳	۵۹.۶۸ %	۱,۰۳۸,۴۰۷	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۹,۰۵۴	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۳۹	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۸,۱۲۳	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۶۹۳	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۶۸۶	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۷,۸۳۸	۲۲.۲۹ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۳۳۲	۰.۱۸ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۳۳۲	۵۹.۷۴ %	۱,۰۳۴,۲۵۵	۲۲.۲۴ %	۵۴۱,۱۹۲	۱۱.۶۴ %	۷,۹۷۲	۰.۱۷ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۱۱,۶۸۳	۲.۸۸ %	۱۱۲,۹۲۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۲۰۱	۴۵.۹۶ %	۱,۲۵۳,۶۳۷	۳۲.۳۵ %	۵۴۴,۰۳۵	۱۴.۰۴ %	۷,۶۱۳	۰.۲ %	۶۴,۳۱۹	۱.۶۶ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۱۱,۷۳۹	۳.۰۷ %	۱۱۰,۱۴۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۳۰۳	۴۲.۶۸ %	۱,۲۵۳,۲۹۳	۳۴.۳۹ %	۵۴۱,۷۵۵	۱۴.۸۷ %	۷,۲۵۴	۰.۲ %	۶۴,۵۶۷	۱.۷۷ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۱۱,۷۰۸	۴.۶۵ %	۱۰۹,۵۵۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۸۷	۶۴.۶۷ %	۱۵,۰۰۰	۰.۶۲ %	۵۴۱,۳۳۷	۲۲.۵۲ %	۶,۸۹۶	۰.۲۹ %	۶۴,۶۱۹	۲.۶۹ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۱۲,۵۰۳	۳.۸۹ %	۱۰۹,۵۶۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۴۳۳	۵۳.۶۴ %	۲۵۷,۰۱۱	۸.۸۹ %	۷۸۸,۰۸۵	۲۷.۲۵ %	۸,۵۹۴	۰.۳ %	۶۵,۰۴۲	۲.۲۵ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۱۲,۵۰۳	۳.۸۹ %	۱۰۹,۵۶۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۰۸۲	۵۳.۶۵ %	۲۵۶,۹۴۰	۸.۸۹ %	۷۸۸,۰۸۵	۲۷.۲۶ %	۸,۰۷۱	۰.۲۸ %	۶۵,۰۴۲	۲.۲۵ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۱۲,۵۰۳	۳.۸۹ %	۱۰۹,۵۶۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۷۳۱	۵۳.۶۵ %	۲۵۶,۸۷۰	۸.۸۹ %	۷۸۸,۰۸۵	۲۷.۲۷ %	۷,۵۴۸	۰.۲۶ %	۶۵,۰۴۲	۲.۲۵ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...514 »