اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۱,۶۷۵	۲.۳ %	۱۵۴,۳۰۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۵۷۰	۶۹.۰۳ %	۲۳۰,۹۴۱	۴.۳۶ %	۱,۰۳۸,۰۳۷	۱۹.۵۹ %	۱۳,۰۱۵	۰.۲۵ %	۸۳,۰۱۳	۱.۵۷ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۱۶,۸۳۲	۲.۱۲ %	۱۴۶,۱۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰,۸۸۷	۶۶.۶۶ %	۴۴۵,۴۲۸	۸.۰۹ %	۱,۰۳۷,۷۳۱	۱۸.۸۴ %	۱۲,۳۲۹	۰.۲۲ %	۷۷,۸۶۷	۱.۴۱ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۶,۸۳۲	۲.۱۲ %	۱۴۶,۱۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۹۹۴	۶۶.۶۶ %	۴۴۵,۳۰۶	۸.۰۹ %	۱,۰۳۷,۷۳۱	۱۸.۸۵ %	۱۱,۶۴۳	۰.۲۱ %	۷۷,۸۶۷	۱.۴۱ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۱۶,۸۳۲	۲.۱۲ %	۱۴۶,۱۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۰۸۳	۶۶.۷۱ %	۴۴۰,۰۱۴	۸ %	۱,۰۳۸,۷۲۰	۱۸.۸۹ %	۱۰,۹۵۸	۰.۲ %	۷۷,۸۶۷	۱.۴۲ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۱۵,۱۱۶	۲.۲۶ %	۱۴۲,۴۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۴,۹۱۸	۶۴.۵۹ %	۴۲۵,۲۲۷	۸.۳۴ %	۱,۰۳۷,۸۵۰	۲۰.۳۵ %	۱۰,۲۷۴	۰.۲ %	۷۵,۳۷۴	۱.۴۸ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۱۵,۲۵۹	۲.۲۵ %	۱۴۰,۲۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵,۴۹۸	۶۴.۳۷ %	۴۴۶,۶۰۴	۸.۷۲ %	۱,۰۳۷,۹۷۸	۲۰.۲۷ %	۹,۵۹۱	۰.۱۹ %	۷۴,۷۴۷	۱.۴۶ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۱۵,۶۸۱	۲.۲۷ %	۱۳۹,۸۷۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۹۲۸	۶۴.۷۱ %	۴۱۷,۹۹۰	۸.۲۱ %	۱,۰۳۸,۸۲۳	۲۰.۴۱ %	۸,۹۰۹	۰.۱۸ %	۷۴,۴۹۱	۱.۴۶ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۱۷,۷۶۹	۲.۳۲ %	۱۴۴,۰۵۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲,۲۳۸	۶۴.۶۳ %	۴۰۹,۷۰۱	۸.۰۷ %	۱,۰۳۹,۹۶۲	۲۰.۴۸ %	۸,۲۲۸	۰.۱۶ %	۷۶,۳۱۷	۱.۵ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۱,۰۶۴	۶۸.۶۹ %	۱۱۳,۶۷۰	۲.۳۸ %	۱,۰۴۱,۹۳۴	۲۱.۸۱ %	۷,۵۴۸	۰.۱۶ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...514 »