اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۷۸,۸۶۲	۱.۳۴ %	۱۸۱,۹۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۰,۴۰۸	۵۷.۱۸ %	۱۷۲,۸۳۰	۱.۳ %	۴,۹۲۲,۷۶۶	۳۶.۹۹ %	۸۸,۶۵۹	۰.۶۷ %	۱۵۳,۴۷۹	۱.۱۵ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۵,۱۴۸	۵۶.۷۸ %	۲۵۰,۵۱۷	۱.۸۷ %	۴,۹۲۶,۹۵۳	۳۶.۷۸ %	۸۷,۰۶۶	۰.۶۵ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۰,۱۰۳	۵۶.۷۸ %	۲۵۰,۴۳۶	۱.۸۷ %	۴,۹۲۶,۹۵۲	۳۶.۸۱ %	۸۳,۱۹۲	۰.۶۲ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۵,۰۴۹	۵۶.۷۸ %	۲۵۰,۳۵۵	۱.۸۷ %	۴,۹۲۵,۷۹۹	۳۶.۸۲ %	۸۰,۴۶۸	۰.۶ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰,۰۱۱	۵۶.۸ %	۲۵۰,۲۷۵	۱.۸۷ %	۴,۹۲۱,۸۷۹	۳۶.۸۳ %	۷۶,۶۰۳	۰.۵۷ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۸۰,۲۹۳	۱.۳۵ %	۱۸۷,۳۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴,۹۵۰	۵۶.۹ %	۱۹۰,۵۰۲	۱.۴۳ %	۴,۹۵۶,۰۶۹	۳۷.۱۸ %	۷۲,۷۴۴	۰.۵۵ %	۱۵۷,۴۸۴	۱.۱۸ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۸۰,۴۱۵	۱.۳۶ %	۱۸۵,۱۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰,۰۵۶	۵۷.۰۹ %	۱۹۰,۴۳۵	۱.۴۳ %	۴,۹۲۵,۹۱۸	۳۷.۱ %	۶۸,۸۹۲	۰.۵۲ %	۱۴۵,۷۵۳	۱.۱ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۸۰,۵۴۱	۱.۳۶ %	۱۷۸,۶۶۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۴,۹۴۰	۵۷.۲۱ %	۱۷۰,۳۶۹	۱.۲۹ %	۴,۹۲۴,۴۸۴	۳۷.۱۹ %	۶۵,۰۷۲	۰.۴۹ %	۱۴۶,۶۰۶	۱.۱۱ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۶ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۵۸۹	۵۶.۹۷ %	۱۶۱,۳۰۴	۱.۲۱ %	۴,۹۸۴,۶۰۳	۳۷.۵۱ %	۶۲,۱۷۸	۰.۴۷ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۱ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۷ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۴,۵۶۱	۵۶.۹۷ %	۱۶۱,۲۳۸	۱.۲۱ %	۴,۹۸۴,۵۹۳	۳۷.۵۴ %	۵۸,۳۰۲	۰.۴۴ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۲ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...507 »