اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۳ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۵,۰۲۳	۴۴.۹۲ %	۸۱۲,۱۵۵	۴.۳۷ %	۸,۸۲۰,۲۷۸	۴۷.۴۷ %	۱۱۸,۷۵۶	۰.۶۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۷ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۲,۲۴۶	۰.۹۴ %	۱۶۸,۶۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۷,۸۵۱	۴۵.۴۸ %	۵۹۶,۴۳۹	۳.۲۵ %	۸,۸۰۲,۴۳۷	۴۸.۰۱ %	۱۱۳,۲۶۳	۰.۶۲ %	۱۴۳,۹۲۸	۰.۷۹ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۷۲,۲۴۶	۰.۹۵ %	۱۶۸,۶۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۵,۳۳۵	۴۶.۱۶ %	۲۵۷,۱۷۷	۱.۴۲ %	۸,۸۴۹,۱۲۹	۴۹.۰۱ %	۱۳۰,۹۳۵	۰.۷۳ %	۱۴۳,۹۲۸	۰.۸ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۷۳,۰۸۱	۰.۹۳ %	۱۷۶,۲۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۸,۹۰۰	۴۴.۵۶ %	۱۵۳,۶۳۸	۰.۸۲ %	۹,۵۶۶,۴۲۳	۵۱.۲۴ %	۱۳۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۴۷,۰۷۷	۰.۷۹ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۷۳	۴۲.۱۴ %	۶۸,۳۰۵	۰.۳۸ %	۹,۵۷۲,۶۰۶	۵۳.۸۲ %	۱۵۴,۴۰۶	۰.۸۷ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۳۱۰	۴۲.۱۴ %	۶۸,۲۹۶	۰.۳۸ %	۹,۵۷۱,۹۲۸	۵۳.۸۵ %	۱۴۷,۲۷۵	۰.۸۳ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵,۶۷۲	۴۲.۲ %	۶۸,۲۸۷	۰.۳۸ %	۹,۵۴۷,۰۰۸	۵۳.۸۲ %	۱۴۳,۰۲۴	۰.۸۱ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۴ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۷۲,۸۴۹	۰.۹۸ %	۱۷۵,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۰,۷۶۳	۴۲.۲۷ %	۳۹۰,۸۸۱	۲.۲۳ %	۹,۱۰۹,۵۶۹	۵۱.۸۹ %	۱۳۸,۳۲۰	۰.۷۹ %	۱۴۸,۵۲۲	۰.۸۵ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۷۲,۸۴۳	۰.۹۹ %	۱۷۷,۸۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۲,۶۰۷	۴۲.۵۱ %	۲۸۶,۶۲۹	۱.۶۴ %	۹,۱۰۲,۱۴۳	۵۲.۲ %	۱۳۳,۶۲۱	۰.۷۷ %	۱۴۹,۸۹۶	۰.۸۶ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...507 »