اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۷۸,۰۷۷	۱.۲۸ %	۱۹۲,۴۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵,۸۰۸	۵۳.۷۲ %	۲۳۵,۵۰۲	۱.۶۹ %	۵,۶۲۵,۱۹۸	۴۰.۴۲ %	۵۱,۴۶۶	۰.۳۷ %	۱۵۸,۸۹۶	۱.۱۴ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۷۸,۱۲۷	۱.۳ %	۱۹۳,۳۴۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۰,۹۸۰	۵۴.۳۷ %	۵۰,۴۹۵	۰.۳۷ %	۵,۶۳۳,۱۷۸	۴۱ %	۵۵,۳۰۵	۰.۴ %	۱۵۹,۴۵۹	۱.۱۶ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۷۸,۱۲۵	۱.۳۳ %	۱۹۱,۵۵۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۸,۰۰۶	۵۷.۰۸ %	۳,۴۹۵	۰.۰۳ %	۵,۱۴۷,۷۷۸	۳۸.۴۷ %	۶۳,۴۲۶	۰.۴۷ %	۱۵۸,۳۳۷	۱.۱۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۷۷,۶۳۶	۱.۳۳ %	۱۸۱,۶۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۳,۵۰۰	۵۷ %	۶۳,۵۳۱	۰.۴۷ %	۵,۱۲۱,۱۴۸	۳۸.۲۴ %	۶۰,۵۷۲	۰.۴۵ %	۱۵۳,۸۰۷	۱.۱۵ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۷۷,۶۳۶	۱.۳۳ %	۱۸۱,۶۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۴۷۶	۵۷.۰۱ %	۶۳,۵۲۳	۰.۴۷ %	۵,۰۹۶,۸۸۰	۳۸.۰۹ %	۷۹,۸۹۲	۰.۶ %	۱۵۳,۸۰۷	۱.۱۵ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷۷,۶۳۶	۱.۳۳ %	۱۸۱,۶۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۴,۴۶۸	۵۷.۰۵ %	۶۳,۵۱۵	۰.۴۸ %	۵,۰۸۷,۱۵۳	۳۸.۰۷ %	۷۵,۹۵۷	۰.۵۷ %	۱۵۳,۸۰۷	۱.۱۵ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷۷,۷۰۲	۱.۳۳ %	۱۸۱,۰۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۱,۰۹۷	۵۶.۹۵ %	۷۳,۵۰۹	۰.۵۵ %	۵,۰۸۰,۰۱۸	۳۷.۹۶ %	۹۸,۰۰۴	۰.۷۳ %	۱۵۱,۸۵۰	۱.۱۳ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۷۷,۷۷۰	۱.۳۳ %	۱۸۲,۰۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۵,۸۱۱	۵۶.۹ %	۸۵,۵۰۸	۰.۶۴ %	۵,۰۷۵,۴۶۵	۳۷.۹۲ %	۹۴,۰۱۳	۰.۷ %	۱۵۳,۳۵۹	۱.۱۵ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۷۸,۱۵۶	۱.۳۳ %	۱۸۰,۸۰۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۵,۶۶۸	۵۶.۹۶ %	۲۳۵,۸۹۸	۱.۷۶ %	۴,۹۱۹,۲۱۸	۳۶.۷۹ %	۹۰,۲۰۳	۰.۶۷ %	۱۵۰,۶۲۴	۱.۱۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...507 »