اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۷۲,۶۷۱	۰.۴۳ %	۶۹۲,۵۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۵,۷۶۹	۴۶.۳۹ %	۸۶,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۰,۲۸۰,۱۰۰	۵۰.۳۷ %	۱۸۵,۴۹۸	۰.۴۶ %	۱۶۶,۲۷۳	۰.۴۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۷۲,۰۳۶	۰.۴۴ %	۶۷۲,۹۶۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۳,۳۱۵	۴۷.۲۳ %	۴۶۷,۳۶۰	۱.۱۸ %	۱۹,۱۷۳,۱۶۴	۴۸.۵۲ %	۲۰۲,۴۶۱	۰.۵۱ %	۱۶۳,۹۴۵	۰.۴۱ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۷۱,۷۸۴	۰.۴۵ %	۶۵۷,۵۸۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۱,۶۹۴	۴۸.۵۱ %	۲۵۴,۰۰۰	۰.۶۶ %	۱۸,۳۴۵,۳۵۷	۴۷.۷۲ %	۲۰۶,۰۹۶	۰.۵۴ %	۱۶۱,۱۵۷	۰.۴۲ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۹,۹۳۷	۴۸.۷ %	۱,۳۹۰,۹۷۰	۳.۶۴ %	۱۷,۰۳۶,۰۸۴	۴۴.۵۴ %	۲۰۵,۶۳۰	۰.۵۴ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۷,۰۱۲	۴۸.۸۲ %	۱,۳۹۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۶,۸۷۳,۹۱۷	۴۴.۲۵ %	۲۶۵,۴۷۳	۰.۷ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۴,۹۰۵	۴۸.۸۷ %	۱,۳۹۰,۵۹۶	۳.۶۵ %	۱۶,۸۳۳,۳۷۴	۴۴.۲۲ %	۲۵۱,۸۴۰	۰.۶۶ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲,۰۹۲	۴۹.۰۴ %	۷۳۰,۷۹۳	۱.۹۳ %	۱۷,۳۱۷,۰۹۰	۴۵.۶۸ %	۲۸۳,۹۰۹	۰.۷۵ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۷۱,۰۵۳	۰.۴۵ %	۶۴۵,۵۹۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۰,۳۶۱	۴۹.۲۱ %	۵۹۸,۶۴۵	۱.۵۹ %	۱۷,۳۳۵,۲۵۴	۴۵.۹۱ %	۲۶۹,۸۵۲	۰.۷۱ %	۱۶۰,۲۶۶	۰.۴۲ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۷۰,۸۸۶	۰.۴۵ %	۶۳۰,۴۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۸,۶۷۷	۴۹.۳۲ %	۵۶۵,۹۸۵	۱.۵ %	۱۷,۲۹۷,۵۶۸	۴۵.۹۵ %	۲۵۵,۸۴۷	۰.۶۸ %	۱۵۸,۷۱۴	۰.۴۲ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...507 »