اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳۱ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۰,۳۱۸	۵۲.۱۲ %	۳۲۲,۰۵۸	۰.۵۸ %	۲۵,۲۵۵,۶۰۰	۴۵.۲۷ %	۲۳۵,۸۷۴	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۷۱,۶۸۴	۰.۳۲ %	۵۹۱,۵۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۷,۰۷۷	۵۴.۰۴ %	۶۰۳,۸۱۱	۱.۱۲ %	۲۳,۰۷۵,۵۷۷	۴۲.۶۴ %	۲۷۴,۰۱۵	۰.۵۱ %	۱۵۳,۷۴۵	۰.۲۸ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۷۱,۶۱۶	۰.۳۲ %	۵۸۴,۱۴۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۷,۷۸۱	۵۵.۱۲ %	۹۹۰,۵۳۸	۱.۸۷ %	۲۱,۵۷۳,۶۰۹	۴۰.۶۹ %	۳۱۹,۶۷۴	۰.۶ %	۱۵۴,۶۷۵	۰.۲۹ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۷۱,۹۹۴	۰.۳۲ %	۵۹۹,۰۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۸,۱۸۹	۵۵.۰۲ %	۳۷۰,۰۰۳	۰.۷ %	۲۲,۱۸۴,۳۱۳	۴۱.۸۲ %	۳۸۰,۴۵۹	۰.۷۲ %	۱۵۵,۲۱۴	۰.۲۹ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۷۲,۲۹۱	۰.۳۳ %	۶۱۴,۰۵۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۹۹۳	۵۵.۱۵ %	۵۶,۱۷۹	۰.۱۱ %	۲۲,۳۴۷,۹۶۶	۴۲.۲۸ %	۳۶۱,۴۷۶	۰.۶۸ %	۱۵۸,۳۶۴	۰.۳ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸,۷۲۷	۵۵.۱۵ %	۲۰۴,۶۶۱	۰.۳۹ %	۲۲,۱۷۷,۱۰۹	۴۱.۹۹ %	۳۴۳,۷۶۶	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۵۵.۲۷ %	۲۰۴,۶۳۴	۰.۳۹ %	۲۲,۰۷۰,۵۴۶	۴۱.۹ %	۳۲۶,۱۱۱	۰.۶۲ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۲,۹۹۷	۵۵.۸۲ %	۸۱,۱۳۰	۰.۱۶ %	۲۱,۶۴۲,۰۲۵	۴۱.۵۳ %	۳۳۸,۸۱۹	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳۱ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۷۲,۷۱۷	۰.۳۲ %	۶۳۵,۰۷۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۲,۵۶۴	۵۳.۸۴ %	۷۴۶,۶۴۰	۱.۳۸ %	۲۲,۸۹۴,۴۰۶	۴۲.۴ %	۳۱۹,۹۸۰	۰.۵۹ %	۱۵۸,۲۷۶	۰.۲۹ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...507 »