اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۶۸,۲۱۰	۰.۵۵ %	۱۳۱,۵۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵,۶۱۶	۴۷.۲۴ %	۶۷۷,۵۹۲	۲.۲۱ %	۱۴,۸۹۷,۶۵۵	۴۸.۵۲ %	۱۶۸,۶۳۹	۰.۵۵ %	۱۵۵,۹۶۴	۰.۵۱ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۶۷۸	۴۷.۹۱ %	۲۰۷,۲۷۲	۰.۶۹ %	۱۴,۹۳۸,۱۱۲	۴۹.۳۷ %	۱۶۲,۲۲۱	۰.۵۴ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۷,۶۱۳	۴۸.۱۵ %	۲۰۷,۲۴۳	۰.۶۹ %	۱۴,۷۸۳,۸۸۰	۴۹.۱۴ %	۱۵۳,۵۲۳	۰.۵۱ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۷,۶۷۷	۴۸.۳۱ %	۱۳۲,۹۵۸	۰.۴۴ %	۱۴,۷۳۷,۱۴۹	۴۹.۱۸ %	۱۷۰,۰۵۲	۰.۵۷ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۷,۸۷۲	۴۸.۵۴ %	۱۳۲,۹۴۰	۰.۴۵ %	۱۴,۵۹۰,۵۵۹	۴۸.۹۵ %	۱۶۴,۲۳۰	۰.۵۵ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۴۷.۹۲ %	۱۳۵,۳۵۰	۰.۴۵ %	۱۴,۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۳ %	۲۱۴,۸۹۹	۰.۷۱ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۶۸,۰۳۲	۰.۵۶ %	۱۲۹,۸۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۲,۵۸۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۷,۵۲۶	۴۹.۳۶ %	۲۹۱,۳۲۲	۰.۹۷ %	۱۵۱,۶۳۰	۰.۵۱ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۶۷,۷۴۷	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۶,۶۳۱	۴۵.۹۵ %	۸۹,۴۵۱	۰.۲۸ %	۱۶,۱۱۷,۶۴۴	۵۱.۳۴ %	۳۱۸,۸۷۵	۱.۰۲ %	۱۴۲,۳۲۵	۰.۴۵ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۶۷,۶۸۴	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۲۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۴۵.۶۳ %	۶۲,۲۷۴	۰.۲ %	۱۶,۳۴۹,۵۰۰	۵۱.۷۴ %	۳۲۵,۶۲۶	۱.۰۳ %	۱۴۴,۰۵۲	۰.۴۶ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...507 »