اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۰,۳۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۸,۳۷۶	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۰,۹۰۸	۶۱.۷۴ %	۲۵۲,۹۲۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۰,۳۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۸۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۰,۹۰۸	۶۱.۸ %	۲۴۰,۹۱۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۰,۳۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۰,۲۵۱	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۷,۸۶۱	۶۱.۸۲ %	۲۲۸,۹۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۰,۳۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۱,۴۹۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۸,۱۷۳	۶۱.۹۲ %	۲۱۶,۸۹۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۰,۳۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۴,۷۹۵	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۰,۰۲۱	۶۱.۹۵ %	۲۰۴,۸۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۰,۳۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۸,۱۰۶	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۱,۱۲۲	۶۱.۳۸ %	۱۹۳,۱۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۰,۳۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۴,۸۴۰	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۳,۸۷۰	۵۸.۱۷ %	۱,۲۴۳,۱۳۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۰,۳۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷,۴۰۲	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۹,۱۸۵	۵۷.۳ %	۱,۲۳۳,۸۳۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۰,۲۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۹,۸۳۳	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۹,۱۸۵	۵۷.۳۳ %	۱,۲۲۳,۲۲۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...507 »