صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۲۰,۹۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۰,۹۸۴ | ۳۷.۹۵ % | ۱۱,۵۳۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۷۴۷,۸۷۴ | ۶۱.۱۷ % | ۳۲۴,۱۴۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۲۰,۹۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۶,۲۵۳ | ۳۷.۹۷ % | ۱۰,۹۹۶ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۷۴۷,۸۷۴ | ۶۱.۲۳ % | ۲۹۲,۱۵۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۲۰,۸۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۸,۵۰۰ | ۳۷.۸۲ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۹۰۰,۷۹۶ | ۶۱.۴۱ % | ۲۸۱,۰۸۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۲۰,۸۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۰,۷۵۷ | ۳۷.۸۲ % | ۹,۹۲۳ | ۰.۰۲ % | ۲۴,۹۰۰,۷۹۶ | ۶۱.۴۳ % | ۲۶۹,۹۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۲۰,۸۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲,۹۹۶ | ۳۷.۸۲ % | ۹,۳۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۴,۹۰۰,۹۲۵ | ۶۱.۴۶ % | ۲۵۸,۸۴۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۲۰,۸۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۵,۲۸۲ | ۳۷.۷۳ % | ۸,۸۵۱ | ۰.۰۲ % | ۲۴,۹۹۰,۹۲۸ | ۶۱.۵۶ % | ۲۵۸,۴۱۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۲۰,۸۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۱,۲۳۳ | ۳۷.۶۷ % | ۸,۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۰۶۱,۰۱۱ | ۶۱.۶۵ % | ۲۴۷,۲۸۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۲۰,۸۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۶,۱۰۵ | ۳۸.۲۳ % | ۷,۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۲۴,۷۰۶,۸۷۵ | ۶۱.۱۱ % | ۲۳۶,۳۶۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۲۰,۸۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۸,۳۱۶ | ۳۷.۳۷ % | ۷,۲۴۶ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۶۳۷,۰۰۵ | ۶۲.۰۲ % | ۲۲۵,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۶,۸۱۹ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۸,۰۷۳ | ۶۳.۶۳ % | ۲۱۴,۰۹۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5