اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۰,۸۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹,۰۱۳	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۸,۰۷۳	۶۳.۶۶ %	۲۰۲,۶۹۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۰,۷۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۱,۱۸۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۸,۰۷۳	۶۳.۶۹ %	۱۹۱,۳۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۰,۷۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۰,۵۱۳	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۵,۵۰۳	۶۲.۷۷ %	۲۲۰,۲۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۰,۷۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۲۰۴	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۳,۲۴۶	۶۲.۷۴ %	۲۰۸,۸۹۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۲۰,۷۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۴,۸۰۶	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۲,۸۲۱	۶۲.۷ %	۱۹۶,۶۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲۰,۷۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۷,۶۱۶	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۲,۷۸۶	۶۲.۸۶ %	۱۸۴,۳۵۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲۰,۷۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۰,۲۰۲	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۶,۸۹۰	۶۲.۴۷ %	۱۷۲,۲۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۲۰,۷۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۲,۷۴۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۶,۸۹۰	۶۲.۵ %	۱۶۰,۱۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۲۰,۷۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۷,۲۰۰	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۳,۱۳۴	۶۲.۵ %	۱۴۹,۸۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۲۰,۷۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۱۰۵	۳۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰,۶۱۱	۶۲.۵۲ %	۱۶۱,۰۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...507 »