اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۰۱,۶۴۱	۸.۶۱ %	۱۴,۲۰۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۰۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۸۷۸,۹۶۲	۳۷.۵۱ %	۲۹,۵۲۱	۱.۲۶ %	۵۲,۹۷۳	۲.۲۶ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۰۱,۴۳۹	۸.۵۸ %	۱۴,۲۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۶۸	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۸۳,۴۲۳	۳۷.۶۵ %	۹,۰۷۳	۰.۳۹ %	۵۳,۴۹۲	۲.۲۸ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۷۵۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۱ %	۸,۵۶۱	۰.۳۷ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۵۲	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۳ %	۸,۰۵۰	۰.۳۴ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۱۴۴	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۴ %	۷,۵۴۰	۰.۳۲ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۸۳۷	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۵ %	۷,۰۳۰	۰.۳ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۰۲,۳۳۱	۸.۶۴ %	۱۴,۴۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۴۶۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۸۵,۳۶۰	۳۷.۷۹ %	۶,۵۲۱	۰.۲۸ %	۵۳,۶۸۰	۲.۲۹ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۰۲,۴۴۱	۸.۶۲ %	۱۴,۵۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۳۷	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۴۳۳	۳۸ %	۶,۰۳۱	۰.۲۶ %	۵۳,۷۰۴	۲.۲۹ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۰۳,۰۳۱	۸.۶۲ %	۱۴,۶۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۴۷	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۰۱,۴۴۵	۳۸.۲۵ %	۵,۵۱۷	۰.۲۳ %	۵۳,۸۲۰	۲.۲۸ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲۰۴,۵۹۴	۸.۶۸ %	۱۴,۷۹۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۷۷	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۹۰۳,۶۵۹	۳۸.۳۲ %	۶,۰۲۹	۰.۲۶ %	۵۴,۷۴۲	۲.۳۲ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...507 »