اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۱۸,۳۷۸	۹.۶۳ %	۱۴,۱۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۱۴۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵۵,۰۰۶	۳۷.۶۹ %	۱۷,۹۸۲	۰.۷۹ %	۵۵,۷۲۵	۲.۴۶ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۱۱,۰۳۳	۹.۳۱ %	۱۳,۵۴۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۱۳	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵۵,۶۵۸	۳۷.۷۳ %	۷,۴۷۶	۰.۳۳ %	۵۴,۱۹۱	۲.۳۹ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۰,۳۷۲	۹.۲۵ %	۱۳,۲۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۸۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۸,۰۳۵	۰.۳۵ %	۵۳,۵۶۴	۲.۳۵ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۵۰	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۷.۹۹ %	۷,۵۱۳	۰.۳۳ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۳۳۴	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۸ %	۶,۹۹۱	۰.۳۱ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۳ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۱۸	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۱۸	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۹	۰.۲۸ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰۴,۴۵۹	۹ %	۱۳,۰۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۷۴	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۷۶	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۵	۰.۲۸ %	۵۱,۸۵۰	۲.۲۸ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۰۳,۲۸۰	۸.۹۵ %	۱۳,۰۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۰۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۳۸	۳۸.۰۸ %	۵,۹۴۷	۰.۲۶ %	۵۱,۵۸۶	۲.۲۷ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰۲,۵۱۴	۸.۹ %	۱۲,۹۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۷۶	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۹,۸۵۸	۳۸.۲۳ %	۵,۴۳۸	۰.۲۴ %	۵۰,۶۵۹	۲.۲۳ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۰۱,۴۷۹	۸.۸۵ %	۱۳,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۶۲	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۶,۶۲۲	۳۸.۰۸ %	۱۰,۰۶۸	۰.۴۴ %	۵۰,۵۳۹	۲.۲۲ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...507 »