اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۵۵	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۸۶۴,۵۳۶	۳۷.۹۸ %	۱۳,۷۸۰	۰.۶۱ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۴۱	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۴,۵۳۶	۳۸ %	۱۳,۲۷۶	۰.۵۸ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۲ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۰۲۸	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۶۳	۳۸.۰۱ %	۱۲,۷۷۳	۰.۵۶ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۰۲,۷۵۰	۸.۹۱ %	۱۳,۳۱۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۱۶	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۳۷	۳۸.۱۲ %	۱۲,۲۷۱	۰.۵۴ %	۵۱,۲۴۳	۲.۲۵ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۰۴,۰۳۳	۸.۹۶ %	۱۳,۶۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۰۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶۸,۲۶۱	۳۸.۱۵ %	۱۱,۷۶۹	۰.۵۲ %	۵۱,۸۱۰	۲.۲۸ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۰۵,۵۵۰	۹.۰۲ %	۱۳,۸۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۹۶۹	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۷,۶۴۶	۳۷.۶۳ %	۲۶,۳۴۶	۱.۱۶ %	۵۲,۹۸۱	۲.۳۲ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰۵,۲۶۸	۸.۸۷ %	۱۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۲۷۵	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۰۵	۳۷.۰۸ %	۴۵,۷۶۷	۱.۹۸ %	۵۳,۲۸۸	۲.۳ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۵۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۴ %	۱۰,۲۹۲	۰.۴۵ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۳۹	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۶ %	۹,۷۸۸	۰.۴۲ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...507 »