اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۶۹,۹۷۴	۲.۰۶ %	۱۶۷,۹۶۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۹,۱۵۲	۶۶.۶۵ %	۵۸,۹۱۰	۰.۷۲ %	۲,۲۴۰,۵۱۰	۲۷.۲۱ %	۲۳,۲۷۶	۰.۲۸ %	۸۵,۳۷۸	۱.۰۴ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۶۸,۵۹۶	۲.۰۶ %	۱۶۵,۱۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۸,۴۶۳	۶۷.۱۵ %	۲۷۴,۰۴۲	۳.۳۵ %	۱,۹۶۸,۸۳۸	۲۴.۰۹ %	۲۳,۹۱۰	۰.۲۹ %	۸۳,۹۵۶	۱.۰۳ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۶۸,۵۹۶	۲.۰۶ %	۱۶۵,۱۲۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴,۵۸۴	۶۷.۱۵ %	۲۷۳,۹۶۷	۳.۳۵ %	۱,۹۶۱,۹۸۴	۲۴.۰۲ %	۲۹,۴۴۹	۰.۳۶ %	۸۳,۹۵۶	۱.۰۳ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۶۸,۵۹۶	۲.۰۷ %	۱۶۵,۱۲۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰,۹۸۳	۶۷.۳۷ %	۲۴۷,۰۰۰	۳.۰۴ %	۱,۹۶۱,۵۸۱	۲۴.۱۱ %	۲۸,۱۳۶	۰.۳۵ %	۸۳,۹۵۶	۱.۰۳ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۶۸,۰۵۶	۲.۱۱ %	۱۶۴,۷۶۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۷,۷۷۲	۶۸.۸۶ %	۹,۹۹۶	۰.۱۳ %	۲,۰۲۳,۲۴۸	۲۵.۴۳ %	۲۸,۵۹۳	۰.۳۶ %	۸۲,۴۶۹	۱.۰۴ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۶۶,۴۳۸	۲.۰۹ %	۱۶۵,۹۹۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲,۳۹۸	۶۸.۷۵ %	۱۷,۹۸۹	۰.۲۳ %	۲,۰۲۱,۷۰۵	۲۵.۴ %	۳۱,۳۵۹	۰.۳۹ %	۸۳,۶۳۲	۱.۰۵ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۶۶,۲۶۳	۲.۰۹ %	۱۶۵,۹۴۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۸,۹۲۸	۶۸.۸۲ %	۱۰,۰۱۰	۰.۱۳ %	۲,۰۲۲,۸۳۸	۲۵.۴۵ %	۲۹,۹۸۹	۰.۳۸ %	۸۳,۰۳۳	۱.۰۴ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۶۶,۵۷۶	۲.۰۹ %	۱۶۶,۰۵۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۴,۲۷۱	۶۸.۶۶ %	۲۵,۰۱۸	۰.۳۱ %	۲,۰۲۴,۱۸۸	۲۵.۴۴ %	۲۸,۶۴۳	۰.۳۶ %	۸۳,۱۶۱	۱.۰۵ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۶۶,۴۶۴	۲.۰۹ %	۱۶۷,۱۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶,۳۹۴	۶۸.۵۴ %	۳۴,۹۱۶	۰.۴۴ %	۲,۰۲۲,۲۵۸	۲۵.۴ %	۲۸,۷۵۷	۰.۳۶ %	۸۴,۴۱۹	۱.۰۶ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...505 »