اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۷۰,۵۵۴	۱.۹۹ %	۱۷۱,۹۴۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۱۴۴	۶۴.۸۱ %	۴۹,۳۸۴	۰.۵۸ %	۲,۵۰۲,۳۹۰	۲۹.۲۱ %	۳۰,۶۴۳	۰.۳۶ %	۸۹,۵۷۷	۱.۰۵ %
۷۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷۰,۵۵۴	۲ %	۱۷۱,۹۴۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۳۵۶	۶۴.۹۹ %	۴۹,۳۷۰	۰.۵۸ %	۲,۴۷۹,۲۷۲	۲۹.۰۳ %	۲۸,۹۸۱	۰.۳۴ %	۸۹,۵۷۷	۱.۰۵ %
۷۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۶,۴۹۲	۶۴.۳۷ %	۱۴۴,۵۳۱	۱.۶۸ %	۲,۴۶۳,۰۰۸	۲۸.۵۹ %	۲۷,۴۸۶	۰.۳۲ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۷۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲,۷۵۸	۶۴.۳۷ %	۱۴۴,۴۹۱	۱.۶۸ %	۲,۴۶۱,۱۳۱	۲۸.۵۸ %	۲۷,۶۸۰	۰.۳۲ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۷۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸,۶۷۶	۶۴.۳۹ %	۱۴۱,۴۵۳	۱.۶۴ %	۲,۴۶۱,۱۸۰	۲۸.۶۱ %	۲۶,۰۲۲	۰.۳ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۷۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۷۰,۲۹۴	۱.۹۸ %	۱۷۳,۰۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۵۱۲	۶۴.۲۵ %	۱۴۴,۴۸۳	۱.۶۸ %	۲,۴۷۳,۶۳۷	۲۸.۷۲ %	۲۷,۷۴۰	۰.۳۲ %	۸۹,۴۰۹	۱.۰۴ %
۷۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۷۰,۲۷۸	۱.۹۷ %	۱۷۴,۰۸۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹,۵۶۷	۶۴.۱۳ %	۱۶۲,۴۹۵	۱.۸۸ %	۲,۴۶۲,۴۵۷	۲۸.۵۶ %	۳۳,۴۱۶	۰.۳۹ %	۸۹,۸۷۷	۱.۰۴ %
۷۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۷۰,۱۹۲	۱.۹۹ %	۱۷۵,۰۵۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۸۱۹	۶۴.۵۵ %	۱۰۱,۴۶۷	۱.۱۹ %	۲,۴۶۵,۳۵۳	۲۸.۸ %	۳۱,۷۶۲	۰.۳۷ %	۹۰,۳۵۲	۱.۰۶ %
۷۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۶۹,۹۲۵	۱.۹۸ %	۱۷۵,۳۷۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۵۸۳	۶۴.۹ %	۶۸,۴۴۸	۰.۸ %	۲,۴۶۹,۷۸۹	۲۸.۸۴ %	۳۲,۳۲۹	۰.۳۸ %	۹۰,۰۹۶	۱.۰۵ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...505 »