اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۷۲,۶۹۷	۰.۴۲ %	۷۱۱,۹۲۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۹,۱۸۳	۴۵.۰۳ %	۱۲۰,۲۵۴	۰.۲۹ %	۲۱,۴۳۷,۰۸۷	۵۱.۶۳ %	۲۱۵,۳۶۴	۰.۵۲ %	۱۶۵,۱۹۲	۰.۴ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۷۲,۶۹۷	۰.۴۲ %	۷۱۱,۹۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷,۹۸۶	۴۵.۷۹ %	۱۳۳,۲۳۵	۰.۳۳ %	۲۰,۷۳۹,۶۰۸	۵۰.۸۲ %	۲۰۱,۷۳۵	۰.۴۹ %	۱۶۵,۱۹۲	۰.۴ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۷۲,۶۷۱	۰.۴۳ %	۶۹۲,۵۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۵,۷۶۹	۴۶.۳۹ %	۸۶,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۰,۲۸۰,۱۰۰	۵۰.۳۷ %	۱۸۵,۴۹۸	۰.۴۶ %	۱۶۶,۲۷۳	۰.۴۱ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۷۲,۰۳۶	۰.۴۴ %	۶۷۲,۹۶۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۳,۳۱۵	۴۷.۲۳ %	۴۶۷,۳۶۰	۱.۱۸ %	۱۹,۱۷۳,۱۶۴	۴۸.۵۲ %	۲۰۲,۴۶۱	۰.۵۱ %	۱۶۳,۹۴۵	۰.۴۱ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۷۱,۷۸۴	۰.۴۵ %	۶۵۷,۵۸۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۱,۶۹۴	۴۸.۵۱ %	۲۵۴,۰۰۰	۰.۶۶ %	۱۸,۳۴۵,۳۵۷	۴۷.۷۲ %	۲۰۶,۰۹۶	۰.۵۴ %	۱۶۱,۱۵۷	۰.۴۲ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۹,۹۳۷	۴۸.۷ %	۱,۳۹۰,۹۷۰	۳.۶۴ %	۱۷,۰۳۶,۰۸۴	۴۴.۵۴ %	۲۰۵,۶۳۰	۰.۵۴ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۷,۰۱۲	۴۸.۸۲ %	۱,۳۹۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۶,۸۷۳,۹۱۷	۴۴.۲۵ %	۲۶۵,۴۷۳	۰.۷ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۴,۹۰۵	۴۸.۸۷ %	۱,۳۹۰,۵۹۶	۳.۶۵ %	۱۶,۸۳۳,۳۷۴	۴۴.۲۲ %	۲۵۱,۸۴۰	۰.۶۶ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲,۰۹۲	۴۹.۰۴ %	۷۳۰,۷۹۳	۱.۹۳ %	۱۷,۳۱۷,۰۹۰	۴۵.۶۸ %	۲۸۳,۹۰۹	۰.۷۵ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...505 »