اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱,۳۱۹	۵۱.۳۵ %	۹۸۷,۷۳۵	۱.۷۴ %	۲۵,۴۳۷,۹۰۶	۴۴.۸۶ %	۲۵۹,۸۸۴	۰.۴۶ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۶۵۶	۵۱.۵۵ %	۹۸۷,۶۰۰	۱.۷۵ %	۲۵,۲۲۰,۴۸۲	۴۴.۶۸ %	۲۳۹,۸۸۱	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳۱ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۰,۳۱۸	۵۲.۱۲ %	۳۲۲,۰۵۸	۰.۵۸ %	۲۵,۲۵۵,۶۰۰	۴۵.۲۷ %	۲۳۵,۸۷۴	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۷۱,۶۸۴	۰.۳۲ %	۵۹۱,۵۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۷,۰۷۷	۵۴.۰۴ %	۶۰۳,۸۱۱	۱.۱۲ %	۲۳,۰۷۵,۵۷۷	۴۲.۶۴ %	۲۷۴,۰۱۵	۰.۵۱ %	۱۵۳,۷۴۵	۰.۲۸ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۷۱,۶۱۶	۰.۳۲ %	۵۸۴,۱۴۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۷,۷۸۱	۵۵.۱۲ %	۹۹۰,۵۳۸	۱.۸۷ %	۲۱,۵۷۳,۶۰۹	۴۰.۶۹ %	۳۱۹,۶۷۴	۰.۶ %	۱۵۴,۶۷۵	۰.۲۹ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۷۱,۹۹۴	۰.۳۲ %	۵۹۹,۰۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۸,۱۸۹	۵۵.۰۲ %	۳۷۰,۰۰۳	۰.۷ %	۲۲,۱۸۴,۳۱۳	۴۱.۸۲ %	۳۸۰,۴۵۹	۰.۷۲ %	۱۵۵,۲۱۴	۰.۲۹ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۷۲,۲۹۱	۰.۳۳ %	۶۱۴,۰۵۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۹۹۳	۵۵.۱۵ %	۵۶,۱۷۹	۰.۱۱ %	۲۲,۳۴۷,۹۶۶	۴۲.۲۸ %	۳۶۱,۴۷۶	۰.۶۸ %	۱۵۸,۳۶۴	۰.۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸,۷۲۷	۵۵.۱۵ %	۲۰۴,۶۶۱	۰.۳۹ %	۲۲,۱۷۷,۱۰۹	۴۱.۹۹ %	۳۴۳,۷۶۶	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۵۵.۲۷ %	۲۰۴,۶۳۴	۰.۳۹ %	۲۲,۰۷۰,۵۴۶	۴۱.۹ %	۳۲۶,۱۱۱	۰.۶۲ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...505 »