اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۰,۳۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۴,۰۳۷	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۳,۴۲۶	۶۱.۴ %	۷۲,۲۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۰,۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۵,۶۶۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۱,۵۱۸	۶۲.۱۷ %	۶۱,۹۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۰,۳۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۸,۳۷۶	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۰,۹۰۸	۶۱.۷۴ %	۲۵۲,۹۲۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۰,۳۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۸۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۰,۹۰۸	۶۱.۸ %	۲۴۰,۹۱۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۰,۳۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۰,۲۵۱	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۷,۸۶۱	۶۱.۸۲ %	۲۲۸,۹۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۰,۳۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۱,۴۹۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۸,۱۷۳	۶۱.۹۲ %	۲۱۶,۸۹۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۰,۳۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۴,۷۹۵	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۰,۰۲۱	۶۱.۹۵ %	۲۰۴,۸۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۰,۳۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۸,۱۰۶	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۱,۱۲۲	۶۱.۳۸ %	۱۹۳,۱۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۰,۳۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۴,۸۴۰	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۳,۸۷۰	۵۸.۱۷ %	۱,۲۴۳,۱۳۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...505 »