اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۰,۹۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۹,۵۲۱	۳۸.۵۸ %	۱۲,۰۷۲	۰.۰۳ %	۲۴,۳۸۷,۶۹۹	۶۱.۲۶ %	۲۷,۷۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۰,۹۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۰,۹۸۴	۳۷.۹۵ %	۱۱,۵۳۴	۰.۰۳ %	۲۴,۷۴۷,۸۷۴	۶۱.۱۷ %	۳۲۴,۱۴۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۰,۹۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶,۲۵۳	۳۷.۹۷ %	۱۰,۹۹۶	۰.۰۳ %	۲۴,۷۴۷,۸۷۴	۶۱.۲۳ %	۲۹۲,۱۵۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۰,۸۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۸,۵۰۰	۳۷.۸۲ %	۱۰,۴۶۰	۰.۰۳ %	۲۴,۹۰۰,۷۹۶	۶۱.۴۱ %	۲۸۱,۰۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۰,۸۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۰,۷۵۷	۳۷.۸۲ %	۹,۹۲۳	۰.۰۲ %	۲۴,۹۰۰,۷۹۶	۶۱.۴۳ %	۲۶۹,۹۶۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۰,۸۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۲,۹۹۶	۳۷.۸۲ %	۹,۳۸۶	۰.۰۲ %	۲۴,۹۰۰,۹۲۵	۶۱.۴۶ %	۲۵۸,۸۴۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰,۸۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۵,۲۸۲	۳۷.۷۳ %	۸,۸۵۱	۰.۰۲ %	۲۴,۹۹۰,۹۲۸	۶۱.۵۶ %	۲۵۸,۴۱۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۰,۸۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۱,۲۳۳	۳۷.۶۷ %	۸,۳۱۵	۰.۰۲ %	۲۵,۰۶۱,۰۱۱	۶۱.۶۵ %	۲۴۷,۲۸۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۰,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۶,۱۰۵	۳۸.۲۳ %	۷,۷۸۱	۰.۰۲ %	۲۴,۷۰۶,۸۷۵	۶۱.۱۱ %	۲۳۶,۳۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...505 »