صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۵۶,۷۳۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۹۵۶ | ۸۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۷۳۰,۶۸۷ | ۸.۶۳ % | ۲۸۰,۰۷۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۵۶,۹۰۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۴,۵۸۸ | ۸۴.۵۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۷۷۵,۰۵۹ | ۹.۱۱ % | ۲۷۹,۵۴۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۵۶,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۱,۸۵۸ | ۶۶.۷۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۲۹۸,۶۲۲ | ۲۶.۹۵ % | ۲۷۹,۰۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۵۶,۶۴۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۱۲۹ | ۶۹.۵۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۵۲,۱۴۹ | ۲۳.۸۷ % | ۲۷۸,۱۶۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۵۶,۷۵۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶,۴۰۰ | ۷۲.۰۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۵۵,۰۲۹ | ۲۰.۹۷ % | ۲۸۹,۶۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۵۴,۸۵۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۳,۶۷۲ | ۷۲.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۰۶,۲۵۶ | ۲۰.۵ % | ۲۸۸,۹۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۵۴,۷۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۰,۹۴۴ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۴۹,۲۶۸ | ۱۸.۸۸ % | ۲۸۸,۱۸۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۵۴,۶۷۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۸,۲۱۷ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۴۹,۲۶۸ | ۱۸.۸۹ % | ۲۸۷,۴۵۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۵۴,۷۸۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵,۴۹۱ | ۷۳.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۵۷,۵۸۸ | ۱۸.۹۹ % | ۲۸۶,۷۳۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5