اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۶۴,۸۷۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶,۹۴۸	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۵۴۴	۱۲.۸۴ %	۲۸۴,۹۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۶۴,۴۱۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳,۱۰۰	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۵۴۴	۱۲.۸۴ %	۲۸۴,۲۱۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۶۴,۳۶۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۱,۴۳۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۶۹۱	۱۲.۷۳ %	۲۸۳,۵۰۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۶۳,۵۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶,۵۰۲	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۶۴۷	۱۸.۱۶ %	۳۰۰,۰۰۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۶۰,۰۱۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۴,۴۹۶	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۳۸	۱۸.۱۹ %	۲۹۹,۱۱۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۵۹,۷۰۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷,۹۱۱	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۲۹ %	۲۹۸,۲۳۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۵۹,۴۰۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴,۱۰۵	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۲۹ %	۲۹۷,۳۴۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۵۹,۰۸۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۰,۳۰۰	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۳ %	۲۹۶,۴۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۵۸,۷۶۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۴۶,۴۹۵	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۳۱ %	۲۹۵,۵۸۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...505 »