اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۲۱۲,۳۶۷	۴.۱۶ %	۹۱,۵۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۸۹۴	۴۹.۸۷ %	۶۱,۵۲۵	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۸۵۸	۴۱.۵۹ %	۲۸,۶۵۱	۰.۵۶ %	۴۱,۳۳۴	۰.۸۱ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۲۱۲,۳۳۹	۴.۱۶ %	۹۱,۵۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۷۱۰	۴۹.۸۳ %	۶۱,۶۹۳	۱.۲۱ %	۲,۱۲۴,۶۳۳	۴۱.۶۵ %	۲۷,۴۹۴	۰.۵۴ %	۴۱,۳۳۴	۰.۸۱ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۱۰,۷۴۵	۴.۱۳ %	۹۱,۰۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۳۱۳	۴۹.۸۵ %	۶۱,۶۷۶	۱.۲۱ %	۲,۱۲۶,۸۳۰	۴۱.۷ %	۲۶,۳۳۸	۰.۵۲ %	۴۱,۱۹۵	۰.۸۱ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۱۰,۷۱۷	۴.۱۳ %	۹۱,۰۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۴۸۱	۴۹.۸۶ %	۶۱,۶۵۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۵,۹۳۰	۴۱.۷۱ %	۲۵,۱۸۴	۰.۴۹ %	۴۱,۱۹۵	۰.۸۱ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۱۲,۱۰۰	۴.۱۶ %	۹۱,۲۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۳۰۸	۴۹.۸ %	۶۱,۶۴۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۷,۹۶۲	۴۱.۷۵ %	۲۴,۰۳۱	۰.۴۷ %	۴۱,۵۳۰	۰.۸۱ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۱۲,۷۶۲	۴.۱۸ %	۹۲,۴۶۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۲۳۵	۴۹.۷۶ %	۶۱,۶۲۶	۱.۲۱ %	۲,۱۲۷,۹۵۴	۴۱.۷۷ %	۲۲,۶۲۷	۰.۴۴ %	۴۱,۸۰۶	۰.۸۲ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۱۴,۸۹۶	۴.۲۲ %	۹۳,۰۶۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۳۲۰	۴۹.۶۶ %	۶۱,۶۰۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۱,۴۵۷	۴۱.۶۴ %	۳۱,۴۶۱	۰.۶۲ %	۴۲,۳۸۵	۰.۸۳ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲۱۴,۸۶۹	۴.۲۲ %	۹۳,۰۶۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۴۹۴	۴۹.۶۷ %	۶۱,۵۹۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۹۵۶	۴۱.۶۵ %	۳۰,۳۱۱	۰.۶ %	۴۲,۳۸۵	۰.۸۳ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۲۱۴,۸۴۲	۴.۲۲ %	۹۳,۰۶۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۳۱۴	۴۹.۶۶ %	۶۱,۵۷۵	۱.۲۱ %	۲,۱۲۱,۴۳۳	۴۱.۶۷ %	۲۹,۱۶۳	۰.۵۷ %	۴۲,۳۸۵	۰.۸۳ %
۱۶۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۱۲,۵۷۸	۴.۱۸ %	۹۰,۸۱۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۷۳۶	۴۹.۹۲ %	۶۶,۰۵۰	۱.۳ %	۲,۱۱۹,۹۶۷	۴۱.۶۴ %	۱۸,۰۳۲	۰.۳۵ %	۴۲,۲۰۱	۰.۸۳ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...505 »