اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۲۸,۶۳۶	۴.۴۷ %	۹۹,۹۶۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۸۲۸	۴۹.۹۳ %	۳۶,۷۰۷	۰.۷۲ %	۲,۱۴۹,۷۲۶	۴۲.۰۱ %	۴,۲۵۵	۰.۰۸ %	۴۲,۸۲۵	۰.۸۴ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۲۸,۹۳۰	۴.۴۵ %	۱۰۱,۱۶۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۹۸۴	۴۹.۶۵ %	۶۱,۶۷۶	۱.۲ %	۲,۱۲۱,۱۴۵	۴۱.۲۷ %	۳۲,۳۰۵	۰.۶۳ %	۴۳,۰۳۶	۰.۸۴ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۲۲۷,۴۰۶	۴.۴۲ %	۱۰۰,۴۵۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۷۶۲	۴۹.۶۶ %	۶۱,۶۶۰	۱.۲ %	۲,۱۲۴,۰۰۴	۴۱.۳۲ %	۳۱,۱۴۳	۰.۶۱ %	۴۲,۶۸۱	۰.۸۳ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۲۲۷,۳۷۸	۴.۴۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۹۲۵	۴۹.۶۷ %	۶۱,۶۴۳	۱.۲ %	۲,۱۲۴,۰۰۴	۴۱.۳۴ %	۲۹,۹۸۳	۰.۵۸ %	۴۲,۶۸۱	۰.۸۳ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۲۷,۳۵۱	۴.۴۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۰۹۲	۴۹.۶۷ %	۶۱,۶۲۶	۱.۲ %	۲,۱۲۳,۹۷۴	۴۱.۳۵ %	۲۸,۸۲۴	۰.۵۶ %	۴۲,۶۸۱	۰.۸۳ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۲۱۲,۴۹۶	۴.۱۶ %	۹۰,۶۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۶۰۰	۴۹.۹ %	۶۱,۶۰۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۳,۷۷۰	۴۱.۵۶ %	۲۸,۸۶۳	۰.۵۶ %	۴۲,۵۷۳	۰.۸۳ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۱۰,۱۴۵	۴.۱۱ %	۸۹,۵۰۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۵۱۸	۴۹.۹۷ %	۶۱,۵۹۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۵,۸۰۶	۴۱.۶۱ %	۲۷,۷۲۷	۰.۵۴ %	۴۱,۲۵۰	۰.۸۱ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۱۰,۲۲۹	۴.۱۲ %	۸۹,۶۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۷۰۰	۴۹.۹۷ %	۶۱,۵۷۶	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۲۴۸	۴۱.۵۲ %	۳۲,۱۲۹	۰.۶۳ %	۴۰,۶۲۷	۰.۸ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۱۱,۳۲۲	۴.۱۴ %	۹۰,۸۵۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۸۰۷	۴۹.۹۲ %	۶۱,۵۵۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۲۲۴	۴۱.۵۴ %	۳۰,۹۶۹	۰.۶۱ %	۴۰,۷۵۱	۰.۸ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲۱۲,۳۹۴	۴.۱۶ %	۹۱,۵۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۷۲۶	۴۹.۸۷ %	۶۱,۵۴۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۸۵۸	۴۱.۵۸ %	۲۹,۸۰۹	۰.۵۸ %	۴۱,۳۳۴	۰.۸۱ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...505 »